PDF《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司》

11 关联方,甲方与乙方的交易均构成关联交易,须遵守《上市规则》中 有关关联交易的规定. 为明确甲、乙双方权利义务,甲、乙双方经友好协商,依据平等 互利的原则,就乙方为甲方提供金融服务事宜,达成协议条款如下:

一、合作原则

1、甲、乙双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提 供相关金融服务.

2、甲、乙双方之间的合作为非独家的合作,甲方有权自主选择 其他金融机构提供的金融服务, 乙方亦有权自主选择向除甲方以外的 对象提供金融服务.

3、甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发 展及共赢的原则进行合作并履行本协议.

二、服务内容 乙方向甲方提供以下金融服务:

1、存款服务: (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资 金存入在乙方开立的存款账户, 存款形式可以是活期存款、 定期存款、 通知存款、协定存款等;

(2)乙方为甲方提供存款服务的存款利率,同等条件下不低于 同期国内主要商业银行同类存款的存款利率;

(3)乙方保障甲方存款的资金安全,在甲方提出资金需求时及 时足额予以兑付.

2、结算服务: (1)乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料

12 其他与结算业务相关的辅助服务;

(2)乙方免费为甲方提供上述结算服务;

(3)乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制 资产负债风险,满足甲方支付需求.

3、综合授信服务: (1)在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和 发展需要,为甲方提供综合授信服务,甲方可以使用乙方提供的综合 授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁 及其他形式的资金融通业务;

(2)乙方向甲方提供的贷款利率,同等条件下不高于同期国内 主要商业银行同类贷款的贷款利率;

(3)乙方应按照一般商业条款向甲方提供综合授信服务;

(4)有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议.

4、其他金融服务: (1)乙方将按甲方的指示及要求,向甲方提供其经营范围内的 其他金融服务(包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨 询、代理服务、委托贷款等) ,乙方向甲方提供其他金融服务前,双 方需进行磋商及订立独立的协议;

(2)乙方就提供其他金融服务所收取的费用,凡中国人民银行 或中国银行业监督管理委员会有同类金融服务收费标准的, 应符合相 关规定, 同等条件下应不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务 所收取的费用. 在遵守本协议的前提下, 甲方与乙方应分别就相关具体金融服务 项目的提供进一步签订具体合同以约定具体交易条款, 该等具体合同 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料

13 必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定.

三、交易限额 出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑, 就甲方与乙方的金 融服务交易做出以下限制,甲方应协助乙方监控实施下列限制: (1)存款服务:2016 年度、2017 年度、2018 年度,甲方于乙 方存Z的每日存款余额(含应计利息)分别不超过人民币

30000 万元、40000 万元、50000 万元.由于结算等原因导致甲方在乙方存款 超出最高存款限额的, 乙方应在