PDF《D196》

2018 年12 月31 日(未经审计). 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 (元) 占基 金总 资产 的比 例(%)

1 权益 投资 111,821,419.60 40.17 其中 :股票 111,821,419.60 40.17

2 基金 投资 - -

3 固定 收益 投资 39,152,300.00 14.07 其中 :债券 39,152,300.00 14.07 资产 支持 证券 - -

4 贵金 属投 资--5金融 衍生 品投 资--6买入 返售 金融 资产 109,000,000.00 39.16 其中 :买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -

7 银行 存款 和结 算备 付金 合计 17,160,590.72 6.16

8 其他 资产 1,230,287.14 0.44

9 合计 278,364,597.46 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业 类别 公允 价值 (元) 占基 金资 产净 值比 例(%) A 农、林 、牧、渔业40,042,988.85 14.51 B 采矿 业5,097,125.00 1.85 C 制造 业50,124,836.30 18.16 D 电力 、热力 、燃气 及水 生产 和供 应业 279,488.00 0.10 E 建筑 业--F批发 和零 售业 - - G 交通 运输 、仓储 和邮 政业 827,920.79 0.30 H 住宿 和餐 饮业 - - I 信息 传输 、软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融 业--K房地 产业 - - L 租赁 和商 务服 务业 546,392.00 0.20 M 科学 研究 和技 术服 务业 - - N 水利 、环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民 服务 、修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生 和社 会工 作--R文化 、体育 和娱 乐业 14,902,668.66 5.40 S 综合 - - 合计 111,821,419.60 40.52 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票. 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票 代码 股票 名称 数量 (股) 公允 价值 (元) 占基 金资 产净 值比 例(%)

1 002714 牧原 股份 888,031 ........