PDF《中华民国103 年度》

(营业部分) .

依立法院审定数编制. 中华邮政股份有限公司编 中华民国103 年度中央政府总预算交通部主管中华邮政附属单位预算股份有限公司甲、财务摘要-1 乙、业务计画及预算概要 壹、业务围及经营趋势

一、业务围-3

二、愿景及策略目标-3

三、最近5年经营趋势-3 贰、经营政策

一、关於执行政府政策者-7

二、关於经营管理者-7

三、关於供需配合者-7 参、业务计画

一、产销营运计画-

8 9

三、长期债务之举借及偿还-14

四、资金之转投资及其盈亏之估计-

14 肆、预算概要

一、营业收支及损益之预计-

15

二、盈亏拨补之预计-17

三、现金流量之预计-17

四、补办预算事项-17 伍、预算补充说明及分析

一、营业收支之估计基础及计算方法-

18

二、较上年度预算各项目增减原因说明-20

三、财务状况分析-22

二、固定资产之建设、改良、扩充与其资金来源及其投资计画 目次之成本与效益分析-

四、投资报酬分析-

25

五、导入国际财务报导准则之办理情形-

28

六、其他有关说明-

29 丙、预算主要表

一、损益预计表-31

二、各项业务损益预计表-

34

三、盈亏拨补预计表-38

四、现金流量预计表-39 丁、预算明细表 壹、损益明细科目

一、销售收入明细表-41

二、劳务收入明细表-42

三、金融保险收入明细表-44

四、其他营业收入明细表-48

五、营业外收入明细表-50

六、销售成本明细表-51

七、邮件处理费明细表-53

八、邮件运输费明细表-56

九、摊销邮票印制费明细表-

59

十、国际联邮运费明细表-61 十

一、其他邮务成本明细表-63 十

二、金融保险成本明细表-65 十

三、其他营业成本明细表-68 十

四、业务费用明细表-72 十

五、管理费用明细表-75 十

六、研究发展费用明细表-

78 十

七、员工训练费用明细表-

80 十

八、营业外费用明细表-82 贰、现金流量明细科目

一、固定资产建设改良扩充明细表-85

二、固定资产建设改良扩充资金来源明细表-86

三、固定资产建设改良扩充计画预期进度明细表-

88

四、资产折旧明细表-90

五、资产变卖明细表-91

六、资产报废明细表-92

七、资金转投资及其盈亏明细表-94

八、资本增减与股额明细表-96 戊、预算参考表

一、资产负债预计表-97

二、员工人数汇计表-101

三、用人费用汇计表-102

四、利息收入明细表(储汇)

106

五、利息收入明细表(寿险)

107

六、利息费用明细表-108

七、缴纳各项税捐与规费明细表-

109

八、增购及汰旧换新管理用公务车辆明细表-

110

九、5年来主要营运项目量值明细表-111

十、员工服装费用明细表-

113 十

一、会费、捐助与分摊费用汇计表-

116 十

二、各项费用汇计表-120 十

三、补办预算明细表-124 己、附录 立法院审议中央政府总预算案附属单位预算所提决议 及附带决议办理情形报告表(102年度)

125 1 甲、财务摘要单位:新台币亿元 项目本年度 上年度 比较增减数 % 经营成绩: 营业总收入 3,473.93 2,943.28 530.65 18.03 营业总支出 3,381.95 2,853.87 528.08 18.50 净利(净损) 91.98 89.41 2.57 2.87 盈亏拨补: 国库分得股(官)息红利 68.66 67.04 1.62 2.42 留存事业机关盈余 23.32 22.38 0.94 4.20 事业机关负担亏损 现金流量①: 增加不动产、厂房及设备 52.32 24.42 27.90 114.25 增加长期债务 现金及约当现金净增 497.84 489.98 7.86 1.60 现金及约当现金净减 财务状况: 营运资金余额② 33,201.15 36,526.04 -3,324.89 9.10 不动产、厂房及设备余额 901.72 869.74 31.98 3.68 长期负债余额 0.58 0.58 0.00 0.00 权益 1,245.84 1,222.52 23.32 1.91 附注:①现金流量系采现金及约当现金基础,包括现金、自存款日起3个月内到期 之存放银行同业、可自由动用并自存款日起3个月内到期之存放央行及自 投资日起3个月内到期或清偿之债权证券. ②营运资金余额 = 流动资产 - 流动负债.