PDF《唐山三友化工股份有限公司》

二、发行人2017年度经营情况 2017年是供给侧结构性改革的深化之年, 面对宏观经济转型调整、 环保政策空前严厉等严峻形势,在公司董事会的领导下,公司管理层 认真贯彻落实董事会的各项决策部署,加强科技投入,大力推动降本 增效和精益管理,以内部挖潜创效、外抓市场增效作为最强有力的抓 手,结合重点工作管理、标准化管理、6S管理等举措,推动公司效益 不断突破历史新高. 发行人全年共生产纯碱344.75万吨,同比减少1.05%;

粘胶短纤 维53.85万吨, 同比增长2.34%;

烧碱54.53万吨, 同比增长6.58%;

PVC (含专用树脂) 45.03万吨, 同比增长7.87%, 有机硅环体10.86万吨, 同比增长2.76%.全年实现营业收入201.96亿元,同比增长28.17%, 利润总额25.44亿元, 同比增长136.00%, 归属于母公司的净利润18.89 亿元,同比增长147.63%,实现每股收益0.9651元.

三、发行人2017年度财务情况 根据发行人年度报告,截至2017年12月31日,发行人总资产达 240.90亿元,较2016年末的210.01亿元增长14.71%;

净资产(不含少

8 数股东权益)为100.11亿元,较2016年末的69.59亿元增长43.85%. 公司2017年实现营业收入201.96亿元,较2016年增长28.17%;

2017 年度,发行人实现归属于母公司所有者的净利润18.89亿元,同比上 涨147.63%. 发行人主要财务数据如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目

2017 年末

2016 年末 增减率 资产总计 2,408,960.89 2,100,085.19 14.71% 负债总计 1,345,622.59 1,354,487.59 -0.65% 少数股东权益 62,258.48 49,670.77 25.34% 归属于母公司股东 的权益合计 1,001,079.82 695,926.83 43.85%

2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目

2017 年度

2016 年度 增减率 营业收入 2,019,573.12 1,575,679.93 28.17% 营业利润 260,633.37 110,492.72 135.88% 利润总额 254,378.94 107,786.22 136.00% 归属于上市公司股 东的净利润 188,907.71 76,286.00 147.63% 归属于上市公司 股东的扣除非经常 性损益的净利润 192,845.74 79,323.40 143.11%

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目

2017 年末

2016 年末 增减率 经营活动产生的现金流量净额 147,393.82 134,378.48 9.69%

9 投资活动产生的现金流量净额 -71,056.46 -14,221.57 -399.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -41,876.28 -130,472.05 67.90% 现金及现金等价物净增加额 34,529.88 -10,428.20 431.12%

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况 发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2733号文批 准,于2015年12月17日公开发行了人民币100,000万元的公司债券, 本期公司债券募集资金总额扣除承销费用后的净募集款项共计 98,650万元,已于2015年12月18日汇入发行人账户. 根据发行人2015年12月14日公告的本期公司债券募集说明书的 相关内容,发行人对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下:

1、本次发行公司债券募集资金约10亿元,其中约7亿元用于偿还 短期银行借款和一年内到期的长期银行借款;

2、剩余部分募集资金将用于补充发行人流动资金.

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 根据发行人于2016年3月31日对外披露的《唐山三友化工股份有 限公司2015年年度报告》的相关内容,截至2016年1月底,本期公司 债券募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕.

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第四章 债券持有人会议召开的情况 2017年度内,未召开债券持有人会议.