PDF《中航工业机电系统股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》

2017年公司在中航工业集团财务有 限责任公司每日最高存款结余(包括应计利息)额为300,477.21万元,最高贷款 金额为373,739.88万元,预计2018年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日 存款最高限额40亿元,贷款最高限额80亿元.截至2017年12月31日,公司与控股 股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发〔2003〕56号文的规定,2017 年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来, 不存在控股股东及 其它关联方非正常占用公司资金的情况. 4.对外担保情况 公司不存在为股东、 股东的控股子公司、 股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况. 截至2017年12月31日, 公司 (含子公司) 对外担保实际发生额为15,130万元, 占公司最近一期经审计净资产的1.77%;

实际担保余额为27,113万元,占公司最 近一期经审计净资产的3.18%,无逾期担保. 除了对以上控股子公司的担保外, 公司不存在对合并报表以外的其他公司的 担保. 5.建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

5 公司不断完善《信息披露制度》 、 《外部单位报送信息管理制度》 、 《公司内幕 信息知情人登记制度》 、 《重大信息内部报告制度》等规章制度,2017 年能够严 格执行公司制度,继续加强内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,公平地进行 信息披露,维护了广大投资者的合法权益. 6.监事会对公司

2017 年度内部控制的评价报告的意见 监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为: 公司建 立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行, 内部控制体系符合国家相关法律 法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用.董事会出具的《关于公司

2017 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行 的情况.

7、收购、出售资产情况

2017 年,公司以公开发行可转换债券募集资金的方式拟收购新乡航空工业 (集团)有限公司 100%股权和四川宜宾三江机械有限公司 100%股权,本次收 购标的资产的交易价格根据评估机构以

2017 年4月30 日为基准日评估并经航空 工业备案后的评估值确定.董事会、股东大会在审议收购事项时,关联董事、关 联股东均履行了回避义务,未参与表决.目前,中国证监会正在对公司公开发行 可转换债券进行审核,募集资金没有到位,因此公司尚未完成前述资产的收购工 作. 报告期内,公司无重大资产出售行为.未发生内幕交易以及其他损害公司股 东利益或造成公司资产流失的情况.

(三)参与公司重大经营决策,加强企业运营监控,提高公司治理水平 为保证公司能够依法规范运作和生产经营活动的正常开展, 监事会对公司的 重大决策事项、 重要经济活动都积极参与了审核, 并提出意见和建议, 报告期内, 共召集了

8 次监事会,列席了

4 次股东大会和部分董事会,对公司生产经营、财 务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督,2017 年,公司董事会运行 正常,董事、高管人员勤勉尽责. 公司监事会按照 一个目标、两个关系、三个转变、四个立足于、五个聚焦、 六个监督重点 的原则,做到积极参与、不干预、不跑偏、不走样,努力探索监

6 督和治理方式,共同推进企业的发展.