PDF《2018 年度履职报告》

广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会

2018 年度履职报告 2018年度, 广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会按照《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事 会审计委员会运作指引》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将一年来的履职情况报告 如下:

一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成,包括刘映红委员、王润培委 员、杨荣明委员,均为独立董事,并由独立董事刘映红女士担任主任委员.

二、审计委员会2018年度会议召开情况 2018年度,审计委员会共召开4次会议,具体情况如下:

(一)2018年4月12日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议并通 过了以下事项: 1.《广州酒家集团股份有限公司2017年年度报告全文及摘要》;

2.《广州酒家集团股份有限公司2017年度财务决算报告》;

3.《广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职报告》;

4.《广州酒家集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告》;

5. 《广州酒家集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的议案》;

6. 《广州酒家集团股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》;

7. 《广州酒家集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易及预计2018年度 日常关联交易情况的议案》;

8. 《广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募 集资金四方监管协议的议案》;

9.《广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案》;

10.《关于聘任公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》.

(二)2018年4月26日召开第三届董事会审计委员会第九次会议,审议并通 过了《广州酒家集团股份有限公司2018年第一季度报告》.

(三)2018年8月28日召开第三届董事会审计委员会第十次会议,审议并通 过了以下事项: 1.《广州酒家集团股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》;

2. 《广州酒家集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》.

(四)2018年10月25日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议,审议并 通过了《广州酒家集团股份有限公司2018年第三季度报告》.

三、审计委员会2018年度重点工作情况

(一)监督及评估公司外部审计机构的工作 1.聘任外部审计机构. 第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关 于聘任公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,向董事会提议 续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构. 2.积极履行对公司财务报告审计的监督职责. 在公司年度财务报告的审计过 程中,我们严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求,发挥监督和评估的 职责,多次与外部会计师进行充分的沟通,督促其高质量的完成审计工作.

(二)审议公司财务报告,并对其发表意见.2018年度,审计委员会切实履 行了对公司的年度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作,同时,对定期报告 的编制提出相关的意见和建议. 在定期报告的编制过程中, 事先听取了会计师事务所对于相关报告的审计计 划,根据审计的总体计划,结合公司的具体情况提出了具体意见和要求.在会计 师事务所进场后与年审会计师加强沟通, 在会计师事务所出具初步审计意见后会 再一次审阅公司财务会计报表. 我们认真审阅了经立信年审会计师出具初步意见 的财务会计报表, 认为公司财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制, 符合财政部和证监会等相关部门的有关规定,能够真实反映公司资产负债、经营 成果和现金流量情况.