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2015 年度第三期短期融资券募集说明书

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2015 2015年度第三期短期融资券募集说明书 年度第三期短期融资券募集说明书 年度第三期短期融资券募集说明书 年度第三期短期融资券募集说明书 注册发行金额:贰拾亿元 注册发行金额:贰拾亿元 注册发行金额:贰拾亿元 注册发行金额:贰拾亿元 本期发行金额:壹拾伍亿元 本期发行金额:壹拾伍亿元 本期发行金额:壹拾伍亿元 本期发行金额:壹拾伍亿元 短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限: 期限: 期限: 期限:366

366 366

366 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: AAA AAA AAA AAA 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级: 本期短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 发发发发行行行行人: 人: 人: 人: 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人: 簿记管理人: 簿记管理人: 簿记管理人:

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2015 2015 年年年年7777月月月月云南省投资控股集团有限公司

2015 年度第三期短期融资券募集说明书

1 1 声声声声明明明明本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册 本期债务融资工具已在交易商协会注册, , , , 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, , , , 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具 融资工具的投资风险作出任何判断.投资者购买本期债务融资工具, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, , , , 对信息披露的真 对信息披露的真 对信息披露的真 对信息披露的真 实性 实性 实性 实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析 完整性和及时性进行独立分析, , , ,并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书 本公司董事会已批准本募集说明书, , , , 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 全体董事承诺其中不存在虚 假记载 假记载 假记载 假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性 并对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性和 完整性和 完整性和 完整性和 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定 融资工具的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. . . . 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日 截至募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 无其他影响偿债能力 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 的重大事项. 本募集说明书属于优化版募集说明书 本募集说明书属于优化版募集说明书 本募集说明书属于优化版募集说明书 本募集说明书属于优化版募集说明书, , , , 投资人可通过发行人在相 投资人可通过发行人在相 投资人可通过发行人在相 投资人可通过发行人在相 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息 关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息. . . . 相关链接详见 相关链接详见 相关链接详见 相关链接详见 第十四 第十四 第十四 第十四 章章章章备查文件 备查文件 备查文件 备查文件 云南省投资控股集团有限公司