PDF《天职深审字[2010]343 号 山东东阿阿胶股份有限公司全体股东：》

八、8 持有至到期投资 - 49,640,000.00 - 49,640,000.00

八、9 长期应收款 - - - - 长期股权投资 118,334,565.03 112,341,265.03 289,502,838.97 218,195,538.97

八、11 二十

三、3 投资性房地产 3,490,938.57 3,549,696.28 - -

八、12 固定资产 347,785,918.14 321,006,634.26 254,331,383.53 230,327,417.20

八、13 在建工程 40,217,195.12 22,969,115.43 11,104,266.74 19,575,161.74

八、14 工程物资 - 3,731,214.01 - 3,731,214.01

八、15 固定资产清理 - - - - 生物性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 124,874,646.23 80,855,037.88 56,221,161.60 56,474,190.80

八、16 开发支出 - - - - 商誉 750,072.33 750,072.33 - -

八、17 长期待摊费用 136,229.82 - - -

八、18 递延所得税资产 34,045,000.13 17,072,361.66 27,602,592.14 10,614,945.94

八、19 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计 671,634,565.37 711,915,396.88 638,762,242.98 688,558,468.66 资产总计3,116,727,694.63 1,893,179,694.80 2,821,957,972.94 1,698,868,520.56 法定代表人:乔世波 主管会计工作负责人:吴怀锋 会计机构负责人:王金芝 资产负债表(续) 编制单位:山东东阿阿胶股份有限公司

2009 年12 月31 日 金额单位:元 合并 母公司 附注编号 负债和股东权益 期末金额 期初金额 期末金额 期初金额 合并 母公司 流动负债 短期借款 - 1,017,594.40 - -

八、22 向中央银行借款 - - - - 吸收存款及同业存款 - - - - 拆入资金 - - - - 交易性金融负债 - - - - 应付票据 8,955,000.00 5,972,082.80 - -

八、23 应付账款 159,392,136.41 96,396,495.83 102,642,510.86 57,151,864.75

八、24 预收款项 88,185,707.34 92,888,472.14 72,184,181.83 81,762,928.80

八、25 卖出回购金融资产款 - - - - 应付手续费及佣金 - - - - 应付职工薪酬 45,789,467.51 26,971,052.89 33,432,804.22 19,696,451.35

八、26 应交税费 121,202,246.39 69,268,081.27 97,782,820.59 52,991,822.17

八、27 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 其他应付款 189,383,657.16 142,132,623.99 170,988,183.46 130,136,007.06

八、28 应付分保账款 - - - - 保险合同准备金 - - - - 代理买卖证券款 - - - - 代理承销证券款 - - - - 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 612,908,214.81 434,646,403.32 477,030,500.96 341,739,074.13 非流动负债 长期借款 - - - -

5 合并 母公司 附注编号 负债和股东权益 期末金额 期初金额 期末金额 期初金额 合并 母公司 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 39,042,994.25 8,700,000.00 39,042,994.25 3,000,000.00

八、29 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 5,652,500.00 - - -

八、30 非流动负债合计 44,695,494.25 8,700,000.00 39,042,994.25 3,000,000.00 负债合计657,603,709.06 443,346,403.32 516,073,495.21 344,739,074.13 股东权益 股本 654,021,537.00 523,763,614.00 654,021,537.00 523,763,614.00

八、31 资本公积 689,920,273.52 123,403,204.93 689,238,203.14 122,634,864.14

八、32 减:库存股 - - - - 专项储备 - - - - 盈余公积 219,369,411.80 183,415,690.28 219,369,411.80 183,415,690.28

八、33 一般风险准备 - - - - 未分配利润 826,212,421.91 574,685,612.43 743,255,325.79 524,315,278.01

八、34 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司股东权益合计 2,389,523,644.23 1,405,268,121.64 2,305,884,477.73 1,354,129,446.43 少数股东权益 69,600,341.34 44,565,169.84 - - 股东权益合计 2,459,123,985.57 1,449,833,291.48 2,305,884,477.73 1,354,129,446.43 负债及股东权益合计 3,116,727,694.63 1,893,179,694.80 2,821,957,972.94 1,698,868,520.56 法定代表人:乔世波 主管会计工作负责人:吴怀锋 会计机构负责人:王金芝