PDF《重要声明》

一、信用评级.24

二、公司资信情况.26

第四节 偿债计划及其他保障措施.29

一、偿债计划.29

二、偿债资金来源.29

三、偿债应急保障措施.30

四、偿债保障措施.30 北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-5

五、违约责任.32

第五节 债券持有人会议.33

一、债券持有人行使权利的形式.33

二、债券持有人会议规则主要条款.33

第六节 债券受托管理人.41

一、受托管理人聘任及受托管理协议签订情况.41

二、债券受托管理协议的主要内容.41

第七节 发行人基本情况.52

一、发行人基本情况.52

二、发行人设立、上市及股本变更情况.52

三、公司股本结构及前十名股东持股情况.56

四、公司组织结构及控股子公司.57

五、公司控股股东和实际控制人的基本情况.66

六、董事、监事和高级管理人员的基本情况.67

七、公司主要业务情况.71

第八节 财务会计信息.81

一、财务报表编制基准及注册会计师意见.81

二、最近三年及一期的会计报表.81

三、合并报表范围及其变化.89

四、报告期主要财务指标.94

五、管理层讨论与分析.97

六、本次发行后本公司资产负债结构变化.135 北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-6

第九节 本次募集资金运用.137

一、本期债券募集资金数额

137

二、本次募集资金运用计划.137

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.138

第十节 其他重要事项.140 第十一节 发行人董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明141 第十二节 备查文件.148 北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-7 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 大北农、本公司、公司、发行 人指北京大北农科技集团股份有限公司 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 控股股东、实际控制人 ........