PDF《光大证券股份有限公司 关于中简科技股份有限公司》

(三)设立情况

1、有限责任公司的设立情况 中简有限成立于2008年4月28日,成立时的名称为 中简科技发展有限公司 , 是由常州三毛纺织、东方化工、云南光机电、苏州海竞、成都和德盛、巨凝建材 及自然人黄晓军共同出资,经常州市工商行政管理局核准成立的有限责任公司, ?

3 注册资本为人民币14,400.00万元. 2008年4月24日,公司取得常州汇丰会计师事务所出具的验资报告《关于中 简科技发展有限公司实收资本的验证》 (常汇会验(2008)内156号) ,验证截至 2008年4月24日,中简有限已取得全体股东出资缴纳的注册资本12,600万元,均为 货币出资. 2008年4月28日,中简有限在常州市工商行政管理局办理完成工商设立登记 手续,取得《企业法人营业执照》 (注册号:320407000101123) .

2、股份公司的设立情况 发行人系中简有限整体变更设立.2015年8月19日,中简有限召开股东会, 决定以2015年7月31日为审计及评估基准日,将有限公司整体变更为股份公司, 以中简有限经审计的原账面净资产334,656,139.96元为依据, 按照1.12:1的比例将净 资产中的30,000万元折合为30,000万股,每股面值为人民币1元,净资产超过股本 总额的部分计入资本公积,中简有限全体股东作为股份公司的发起人,按其在该 时点各自在中简有限的出资比例持有相应数额的股份. 2015年8月24日,中简有限的全体股东华泰投资、中简投资、涌泉投资、博 驰投资、三毛纺织及自然人杨永岗、温月芳等股东作为股份公司的发起人,签订 了《发起人协议》 . 2015年9月21日,江苏省常州市工商行政管理局向公司核发了《企业法人营 业执照》 (注册号:320407000101123) ;

2016年3月29日,江苏省常州市工商行政管 理局向公司换发了《营业执照》 (统一社会信用代码:91320400674857975P) .

(四)发行人报告期内主要财务数据及财务指标 根据大华会计师事务所出具的大华审字[2019]000681 号标准无保留意见的 《审计报告》,公司最近三年的合并财务报表主要财务数据如下:

1、资产负债表主要数据 单位:万元 项目

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 资产总计 94,045.37 71,931.82 53,296.47 负债合计 30,788.09 20,718.22 12,409.52 股东权益合计 63,257.28 51,213.60 40,886.95 ?

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2、利润表主要数据 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度

2016 年度 营业收入 21,260.06 16,906.38 15,041.66 营业成本 4,335.30 3,765.27 4,822.95 营业利润 13,711.88 12,828.49 5,950.20 利润总额 14,034.40 13,275.87 6,775.57 净利润 12,050.18 11,040.15 5,684.19 扣除非经常性损益后的净利润 10,546.31 9,636.68 4,956.64

3、现金流量表主要数据 单位:万元 项目

2018 年度

2017 年度

2016 年度 经营活动产生的现金流量净额 18,105.40 13,907.63 2,665.67 投资活动产生的现金流量净额 -18,391.26 -18,993.70 -10,447.83 筹资活动产生的现金流量净额 5,570.17 4,100.77 -1,202.18 现金及现金等价物净增加额 5,284.30 -985.30 -8,984.34

4、主要财务指标 财务指标

2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 流动比率 1.98 3.07 4.97 速动比率 1.90 2.84 4.71 资产负债率 32.74% 28.80% 23.28% 无形资产 (扣除土地使用权等) 占净资产比例 0.54% 1.13% 1.84% 财务指标

2018 年度

2017 年度

2016 年度 应收账款周转率 1.95 1.44 1.47 存货周转率 2.62 2.18 2.91 利息保障倍数 13.79 45.43 73.11 息税折旧摊销前利润(万元) 16,505.63 15,168.13 8,639.51 每股经营活动产生的现金流量 (元) 0.50 0.39 0.07 每股净现金流量(元) 0.15 -0.03 -0.25 基本每股收益(元/股) 0.33 0.31 0.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.29 0.27 0.14 加权平均净资产收益率 21.05% 24.07% 14.94% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率 18.43% 21.01% 13.03% 每股净资产(元) 1.76 1.42 1.14 ?