PDF《中青旅控股股份有限公司》

6721 万股人民币普通股,募集资金总计 1,229,943,000.00元, 扣除各项发行费用后募集资金净额为1,199,996,620.70元. 截至

2014 年5月6日,以上募集资金已全部到账,并经大信会计师事务所(特殊 普通合伙)大信验字[2014]第1-00025 号验资报告验证确认.5 月9日,本次非公 开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手 续.

3、公司对内幕信息知情人登记管理制度的建立、执行情况 报告期内,公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,在定 期报告披露期间,对于未公开信息,公司证券部都会严格控制知情人范围并组织 相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》 ,如实、完整记录上述信息在 公开前的所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间.经公司证 券部核实无误后,按照相关法规规定在向上交所和证监局报送定期报告相关资料 的同时报备内幕信息知情人登记情况. -

5 - 在定期报告及重大事项披露期间,公司尽量避免接待投资者的调研,努力做 好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作.在日常接待投资者调研时,公 司证券部负责履行相关的信息保密工作程序.调研期间,对调研人员的个人信息 进行备案,填写投资者(机构)调研记录表,认真做好相关会议记录,并按照相 关规定向上交所报备. 在非公开发行股票过程中,公司尽量限定知情人范围,并如实完整得对知情 人进行内幕信息知情人登记,同时公司尽量缩短非公开发行股票时间,较快披露 了非公开发行股票结果暨股份变动公告,避免了内幕信息的外泄. 在其他重大事项(如利润实施方案等)未披露前,公司及相关信息披露义务 人采取保密措施,以保证信息处于可控范围.

4、董事会各专门委员会工作情况 董事会下设的专门委员会有战略委员会、内控与审计委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会,各专门委员会在报告期内均充分发挥了专业优势,利用各自 的专长在公司战略、内控建设与财务管理、独立董事人选、薪酬标准等重大事项 方面提出了科学合理建议.

5、董事会对于内部控制责任的声明 公司内控自评报告于

2015 年4月16 日提交公司第六届董事会第六次会议审 议,本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

二、其他报告事项

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司关于控股股东及其他关联方资 金占用的专项说明 在审计公司

2014 年12 月31 日合并及母公司资产负债表和

2014 年度合并及 母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,会计师审 核了公司

2014 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况.认为:公司编制的

2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定, 在所有重大方面 公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况.

2、独立董事对于公司累计和报告期内对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》(证监发【2003】56 号文)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 -

6 - (证监发【2005】120 号文)的要求,我们作为中青旅控股股份有限公司的独立董 事,对公司的对外担保情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下: 经审慎查验,截至