PDF《中青旅控股股份有限公司》

2014 年12 月31 日,公司对外担保余额为零,对控股子公 司提供担保余额为 9.5 亿元,均为公司为下属控股子公司北京中青旅创格科技有 限公司及中青旅国际会议展览有限公司申请银行授信提供的担保. 基于独立判断,我们认为:公司的全部担保行为符合《公司章程》及相关制 度的规定,履行了相应审批手续、决议程序和信息披露义务. 以上议案,提请股东大会审议. -

7 - 附件 1: 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2015]第1-00618 号 中青旅控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托, 在审计了中青旅控股股份有限公司 (以下简称 贵公司 )

2014 年12 月31 日合并及母公司资产负债表和

2014 年度合并及母公司利润表、股东 权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上,审核了贵公司

2014 年度控股股 东及其他关联方占用资金的情况.

一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发 [2003]56 号) 》的规定,编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表, 确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任.

二、注册会计师的责任 我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资 金情况发表审核意见.我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作. 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实 施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重 大错报获取合理保证.在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了核对、 询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序. 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审核意见提供了基 础.

三、审核意见 -

8 - 我们认为,贵公司编制的

2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符 合相关规定,在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往 来情况.

四、其他说明事项 为了更好地理解贵公司

2014 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况, 后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读. 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的.我们同意将本 报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露. 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李洪 中国・北京 中国注册会计师:于曙光 二一五年四月十六日

9 附件 2:

2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 单位:人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会计科目

2014 年期初占用 资金余额

2014 年度占用累计 发生金额 (不含利息)

2014 年度占用资 金的利息 (如有)

2014 年度偿还累计 发生金额

2014 年期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质现大股东及其附属 企业 小计前大股东及其附属 企业 小计总计其它关联资金往来 资金往来方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会计科目