PDF《因核实唐利国际控股有限公司股权价值》

一、评估对象 评估对象为唐利商贸的股东全部权益.

二、评估范围 评估范围为唐利商贸于评估基准日纳入评估范围的全部资产及负债,其中总 资产账面价值 21,557.12 万元,负债账面价值 8,169.39 万元,净资产账面价值 13,387.73 万元.账面价值已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具 了瑞华专审字【2017】31050001 号无保留意见的审计报告.各类资产及负债的账 面价值见下表: 资产评估申报汇总表 金额单位:人民币万元 项目名称 账面价值 流动资产 20,218.13 非流动资产 1,338.99 其中:固定资产 209.43 无形资产 6.96 其他 1,122.60 资产总计 21,557.12 流动负债 8,169.39 非流动负债 0.00 负债总计 8,169.39 净资产 13,387.73 资产评估范围以被评估单位提供的评估申报表为准 .委托方已承诺评估对象 和评估范围与经济行为一致,不重不漏. 评估范围内的资产权属清晰,为唐利商贸合法拥有. 深圳歌力思服饰股份有限公司因核实唐利国际控股有限公司股权价值所涉及的 唐利商贸(上海)有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估说明 北京中林资产评估有限公司 第4页

(一)实物资产的分布状况及特点 唐利商贸是贸易类型企业,其实物资产的种类主要有:存货及设备类资产. 上述实物资产主要分布在上海市长宁区延安西路

503 号3栋214 室的办公室及仓 库内,实物资产量小,具体实物资产类型及特点如下: 1. 存货 存货是由库存商品、发出商品及在用周转材料组成.在用周转材料、库存商 品主要分布在

1 个库房内,种类较多.库房保管制度健全,物品按大类堆放整齐, 标签标示正确,进出库数量登记卡片记录及时准确.发出商品为被评估单位已发 往哈尔滨正旭贸易有限公司、厦门泰思服饰有限公司、济南星锋商贸有限公司等 公司的产品. 2. 固定资产―设备类资产 (1) 运输设备主要为三辆办公用轿车,由车管处管理. (2) 电子办公设备为各类计算机、空调机、传真机、打印机、复印机等办公 用设备,分布在办公室及仓库内. 企业设备由财务部门进行统一管理,定期盘点,设备保养状态良好,使用状 态较佳.

(二)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 纳入评估范围的无形资产为唐利商贸为更好的仓库管理所购买的货品管理系 统、订货系统及商标注册证.合计原始入账价值为 237,264.96 元,摊销后金额为 69,607.10 元.商标分别注册于

2008 年至

2015 年之间,无账面值.明细如下: 序号 注册号 类号 注册人 有效期 地区

1 12601554

18 唐利商贸

2014 年10 月14 日至

2024 年10 月13 日 中国大陆

2 12598366

25 唐利商贸

2014 年10 月14 日至

2024 年10 月13 日 中国大陆

3 11596965

6 唐利商贸

2014 年03 月14 日至

2024 年03 月13 日 中国大陆

4 11596997

8 唐利商贸

2014 年03 月14 日至

2024 年03 月13 日 中国大陆

5 11597204

11 唐利商贸

2014 年03 月14 日至

2024 年03 月13 日 中国大陆

6 11597227

15 唐利商贸

2014 年03 月14 日至

2024 年03 月13 日 中国大陆

7 11597244

16 唐利商贸

2014 年03 月14 日至

2024 年03 月13 日 中国大陆

8 11597314

20 唐利商贸

2014 年03 月14 日至

2024 年03 月13 日 中国大陆

9 11605046

24 唐利商贸

2014 年03 月21 日至

2024 年03 月20 日 中国大陆