PDF《福建水泥股份有限公司》

52 项、风险点

119 项,并制定 科学、适宜的风险防控措施.四是开展法务评价考核,压实法治建

7 设责任.制定《公司法务检查评价标准》 ,对各单位法治建设、合同 管理、法律风险管理和法治宣传教育等五个方面进行综合评价,提出51 项整改要求,将检查评价结果纳入年度绩效考核.五是优化合 同管理系统,提高系统应用水平.提出

14 项功能优化需求,新增合 同风险预警和履行跟踪管理功能等,提出优化解决方案.六是突出 事前事中管理,有效防控法律风险.将法律风险防控关口前移,法 务部门主动参与公司重要经济活动和重大决策的调查研究,进行法 律论证,提供法律意见,严格执行合同、规章制度和重大决策三项 法律审核制度,确保三项审核率 100%.七是加强合同签订环节审核 把关,共审核合同

3382 份,总金额约

91 亿元,合同及招投标文件 审核率 100%,年度内未发生因合同签订问题产生法律纠纷.

4、推动财务管理从价值守护向价值创造转型.一是全面落实资 金需求保障.审议通过《公司

2018 年度信贷计划》 .根据公司年初 资金结存情况,结合公司

2018 年度全面预算、贷款到期及公司资金 状况, 提出

2018 年度信贷计划. 为确保年度信贷计划得以顺利实施, 同意公司新增办理或原已办理抵质押融资资产在 2018年度继续办理 相应抵、质押融资;

审议通过《公司

2018 年度担保计划》 .二是全 面开展财务管理评价活动.在吸收借鉴的基础上导入华润财务管理 评价体系,制定了详细的工作内容与工作要求,明确了年度应该达 成的管理目标,并纳入各级财务业绩合同作为非量化指标进行考核. 财务管理评价体系的建立充分发挥了总部管评价、管标准、提供专 业服务的管理职能.三是压降贷款减少负债.在保证资金正常需求 的前提下,合理压降贷款数额.2018 年有息负债较年初减少 5.07 亿元,全年平均有息负债同比减少 3.81 亿元,在平均融资利率较上 年同期增加 0.05% 的情况下, 财务费用同比减少了

1970 万元. 四是

8 精心组织税收筹划. 做好资源综合利用配料数据的实时跟踪、 监控、 测算、反馈等工作,实现综合资源利用退税

843 万元;

实时掌握税 收政策新动态,根据财税有关文件精神,及时申请退还基建期留抵 税金

1537 万元.五是转让背书承兑汇票 8.49 亿元 ,较上年同期增 长118.8%, 累计节息

1764 万元. 六是减少配备配件库存资金占用额 较年初下降

741 万元.

5、强化公司信息披露管理事务.正确把握信息披露标准,对公 司所披露的公告进行了认真审核把关,进一步提高信息披露质量和 信息披露的主动性,提高公司透明度;

做好信息披露的内外沟通, 提高了信息披露的准确性和完整性;

对公司未公开重大信息做好保 密工作,积极督促公司相关部门和有关人员严格遵守公司未公开重 大信息的保密规定,对可能影响公司股票价格异常波动的内幕信息 重点做好保密工作并按规定做好内幕信息知情人档案的报备工作. 全年编拟、披露临时报告

38 个及年报、半年报、季报,其它上网文 件20 个,年内没有出现更正公告和监管部门质疑现象;

没有出现内 幕信息泄露和股票异常波动.

6、公司重大决策及时落地.从会前、会中、会后三个环节精心 组织、周密安排.会前做好议案收集、起草、审核,会议通知、向 股东方汇报、与董事沟通等工作,确保公司内部流程和股东方流程 按规范要求顺利进行;