PDF《青海盐湖工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函...》

1 股票代码:000792 股票简称:*ST盐湖 公告编号:2019-036 青海盐湖工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 青海盐湖工业股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年5月28 日收到深 圳证券交易所公司部《关于对青海盐湖工业股份有限公司的年报问询函》 (公司 部年报问询函[2019]第109 号)文件后,公司组织相关人员,进行认真分析,对 年报问询函相关问题答复如下:

一、关于亏损业务.

根据年报,你公司氯化钾业务、碳酸锂业务为公司报 告期利润的主要来源,镁板块、化工板块报告期亏损较大.镁板块子公司青海 盐湖镁业有限公司

2018 年亏损 47.2 亿,报告期末负债总额为 390.41 亿元,资 产负债率高达 97.80%;

化工板块中,盐湖资源综合利用

一、二期项目亏损 7.69 亿元,子公司青海盐湖海纳化工有限公司亏损 12.24 亿元,报告期末负债总额为 104.64 亿元,资产负债率高达 109.65%.请你公司:

(一)补充披露

2017 年与

2018 年镁板块、化工板块主要经营单位的财务 数据.

(二)结合生产经营现金流情况、未来资金支出安排与偿债计划、融资渠 道和能力、资产受限情况,评估上述镁板块、化工板块主要子公司的偿债能力, 说明是否存在相关风险,如是,请充分提示.

(三)结合镁板块、化工板块

2018 年的主要亏损原因,2019 年初至今两板 块经营成果,主要设备生产负荷和主要产品的产出情况,详细说明你公司未来 对镁板块、 化工板块的发展规划及具体措施, 并充分提示两板块盈利能力风险. 回复:

(一)2017 年与

2018 年镁板块、化工板块主要公司财务情况如下: 单位:万元 项目 镁板块 化工板块 青海盐湖镁业 有限公司 青海盐湖海纳化 工有限公司 青海盐湖硝酸盐 业股份有限公司 青海盐湖工业股 份有限公司化工 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

2 分公司

2018 年 流动资产 421,612.08 136,651.44 33,947.23 14,284.41 非流动资产 3,570,537.37 817,649.13 131,164.54 878,585.56 资产合计 3,992,149.45 954,300.57 165,111.77 892,869.96 流动负债 3,849,574.93 829,182.41 113,950.14 906,281.67 非流动负债 54,559.20 215,547.80 0.00 0.00 负债合计 3,904,134.12 1,044,730.21 113,950.14 906,281.67 营业收入 272,959.43 88,371.24 23,964.10 162,994.78 净利润 -471,971.17 -122,365.55 -21,629.42 -76,890.85 综合收益总 额-471,971.17 -122,365.55 -21,629.42 -76,890.85 经营活动现 金流量 -13,082.31 -4,446.31 4,972.82 0.00

2017 年 流动资产 472,343.96 153,875.00 36,492.74 14,301.38 非流动资产 3,711,743.87 859,726.27 136,701.16 931,985.38 资产合计 4,184,087.83 1,013,601.28 173,193.90 946,286.76 流动负债 3,576,510.98 708,207.36 100,232.96 958,301.22 非流动负债 54,875.33 272,706.40 0.00 0.00 负债合计 3,631,386.31 980,913.76 100,232.96 958,301.22 营业收入 48,943.38 51,166.21 20,519.75 151,121.57 净利润 -319,808.86 -155,749.21 -18,674.26 -108,641.11 综合收益总 额-319,808.86 -155,749.21 -18,674.26 -108,641.11 经营活动现 金流量 -16,960.51 -10,249.88 11,182.24 0.00

(二)生产经营现金流情况.化工板块、镁板块主要子公司经营活动现金流 量净额截止

2019 年3月底分别为盐湖镁业-2805.94 万元、 盐湖海纳 644.54 万元、 硝酸盐业 1466.38 万元.未来资金支出安排与偿债计划.盐湖海纳和盐湖镁业目 前项目建设已完成,基本不存在大额资本支出,主要是生产期间正常流动资金及 设备优化、消缺费用,2019 年原计划需偿还债务分别 9.59 亿元和 63.81 亿元. 经与银行进行协商后,对2019 年到期贷款通过展期或续贷方式缓解资金压力, 调整后实际还款额分别是 2.64 亿元和 3.94 亿元.融资渠道和能力.由于化工分 公司、盐湖海纳、盐湖镁业自试车以来,处于持续亏损,尤其盐湖海纳和盐湖镁 业资产负债率高,目前已不具备融资能力.鉴于此,公司统筹计划安排下属公司 的融资,积极拓展融资渠道,确保生产经营的正常和资金链的可持续性. 资产受限情况: 单位:万元