PDF《青海盐湖工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函...》

尽早、均衡实现年度销 售计划,坚定落实先款后货政策,确保销售回款足额、及时、与年度销售任务相 匹配;

实行全方位、全过程的资金集中,强化资金池管理,防范资金链风险.在 资金流出管理方面: 首先通过加强生产环节主要原辅料、 备品备件资金占用管理, 减少资金低效占用;

强化全面预算对重大项目、重点用途、重大额度的资金支出 审核,确保其使用规模可控、合理;

加大资金支出计划性安排,从使用规模、必 要性、时间节点、合理性等方面强化审查,确保有限资金用至必需、急需、效益 佳用途上.采取承兑汇票支付部分天然气、电气,有效缓解现汇支付压力.二是 外部强化融资管理. 在金融机构方面: 继续各银行支持, 落实 不抽贷、 不断贷、 不压贷 政策,防范资金链风险.在非金融机构方面:加大非金融机构沟通、合作,通过融资租赁、过桥资金等方式,化解资金链风险;

加大非金融机构业务管 理工作,促进非金融机构合作范围、规模,化解资金链风险;

争取股东、友好合

5 作单位资金支持,化解重大可能存在兑付风险期的资金风险. 3.环保及安全运行的风险.国家加大安全环保监管力度,安全环保标准和 要求更高更严,综合利用项目试车试生产安全环保风险越来越高,安全环保成为 为生产运行的重点工作. 采取的措施:一是抓安字

1 号文件执行,全面、系统、严格执行安全

1 号文 件相关要求,齐抓共管、创新管理,加大

12345 方案执行检查力度,建立过硬安 全文化, 实行军事化管理, 形成行为习惯. 二是抓两个重点, 两特 , 特殊时间、 特殊作业,尤其是动火作业;

三是承包商管理,做好承包商资信、资质、资金、 实力、盐湖管理经验.四是抓 三基 三维,夯实基础,杜绝 三违 ,横向到边、 竖向到底,强化基本能力.五是抓 四不放过 ,抓 四奔 ,抓 四规一制 ,汲取 事故教训,抓执行力;

六是抓 五要素 ,人机料法环,以安全标准化为总抓手, 围绕安全五要素重点抓, 抓认识、 抓能力、 抓 四规一制 和应知应会、 抓危险源, 全面做好安全标准化创建年工作. 风险提示:综合利用化工项目中化工

一、二期项目目前已具备达产达标的 能力,海纳 PVC 一体项目中除氧化镁、氢氧化镁装置外其他装置已具备达产达 标的能力,金属镁一体化项目除金属镁、电石装置外,其他装置已具备实现提 升负荷、稳定运行的能力;

实现经济效益主要受制因素是化工

一、二期项目天 然气供应不能满足装置运行的需求,海纳因近几年安全事故影响,装置停产时 间较长,加之项目投资大、债务负担较重;

金属镁一体化项目受制于上述亏损 因素的影响,还尚未产生经济效益.尤其海纳 PVC 一体化项目、金属镁一体化 项目目前负债率高,自身偿债能力较弱.公司董事会及管理层在采取各种措施 来化解综合利用化项目目前存在的各种困难,但各种措施能否完全落地存在重 大不确定性,若措施不能完全落地,化工项目短期内尚不能扭亏为盈,请广大 投资者注意投资风险.

(三)化工板块.综合利用

一、二期项目:因国家环保力度加大,下游天然 气需求量增加,导致企业天然气供应减少,全年未能实现满负符运行,尤其在进

6 入取暖季节,

一、二期装置只能保证一套装置在 30%运行负荷,低负荷导致固定 成本占比上升,产品单位成本高于市场售价,导致亏损.2019 年至今综合利用