PDF《青海盐湖工业股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函...》

3 项目2019 年3月底账面价值 受限原因 货币资金 10,000.00 盐湖镁业票据保证金 货币资金 2,000.00 盐湖海纳票据保证金 货币资金 3,757.08 盐湖海纳应付工程款、 设备款因诉讼导致司 法冻结. 在建工程、固定 资产 480,000.00 盐湖镁业固定资产中的金属镁装置和 PVC 装置, 在建工程中的电石装置用于邮政储蓄 银行借款抵押 合计495,757.08 针对目前公司化工板块、镁板块面临的风险及对上市公司带来的整体影响. 公司积极制定相应目标及应对措施及如下:

2019 年公司重点任务:1.实现上市公司盈利.通过债转股、债务重组方案的 尽快落地降低财务成本,优化资产结构,提高资产质量;

加快推进盐湖非主业资 产的剥离出售, 优化股权结构, 实现上市公司轻装上阵;

钾肥、 锂业要提高产量、 提升质量、降低成本;

镁业试车减少亏损是前提,采取措施是手段,加速实现达 产达标是重中之重.2.加快项目达产达标.深化项目精益管理,落实项目优化运 行,推动既有装置加速实现安稳长满优.目标导向要科学精准,体制机制要灵活 高效,组织要素要及时支持, 四个奔着干 要严格落地,考核奖罚要明确有力. 储备项目前期准备工作要更加扎实,强化市场研判与竞争力分析.开工项目要做 好进度、投资、质量、安全四项控制.试车项目要抓住重点和难点,补齐生产准 备不足的短板;

加强制度化、科学化、法制化,落实分子公司主体责任.竣工项 目要及时验收并做好后评价. 目前面临的主要风险及应对措施: 1.市场竞争风险.除钾肥、碳酸锂外,公司综合利用化工项目大部分产品 还不能产生效益,主要因为与设计指标相比,主要生产要素煤电气等生产价格出 现较大偏差,为金属镁一体化项目配套煤炭资源开发受规划和生态治理影响,煤 炭需要外购, 增加的采购成本,

一、 二期项目天然气限量, 全年无法满负荷运行, 因此,化工产品大多存在高进低出,加之化工产品市场竞争激烈,企业经营压力 巨大.需要通过降本增效、开源节流等举措改善和提高盈利能力.采取的措施: 一是在提质增效的基础上, 继续提升优化深度、 增效广度、 管控活度和能力维度;

4 将技术、管理、方式、方法充分融合,实施 一企一策 ;

通过精确导向,精细分 解、精准考核,分析关键痛点,解决关键问题,优化效益协同.二是化工、海纳 紧盯市场行情,优化产品结构,加快扭亏步伐.三是考虑引进新的合作伙伴,尽 快使项目达产达标. 2.偿债风险.公司综合利用项目行业跨度大、产业关联度高、多个高原首 套,致使投资大,财务折旧费高.同时,涉及多个行业,行业跨度大、安全风险 高,三期叠加(效益发展速度爬坡过坎的换档期、项目建设及试车试生产的攻坚 克难期、公司发展的大建设大转型升级的阵痛期) 、两大矛盾(准备不足与跨越 发展、规模较大与产能过剩) ,造成发展瓶颈.因项目建设的需要,大规模从银 行进行融资, 资产负债率高居不下, 同时受亏损影响, 公司偿还到期融资压力大, 兑付风险增加,在银行和从资本市场融资受成本上升,额度受限. 采取的措施:一是内部强化资金流管理.在资金流入管理方面:加大资金 统筹、优化资金安排,确保重点单位、重点盈利企业生产经营所需必要资金计划 性保障,促进达标达产、创收企业资金流入量大幅提升;