PDF《中化化肥有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》

2015 年度第一短期融资券募集说明书

7 订的《中化化肥有限公司短期融资券承销协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 《公司章程》 指 《中化化肥有限公司章程》 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日) 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元指如无特别说明,指人民币元 近三年及一期 指2012 年、2013 年、2014 年及

2015 年1-3 月 吉林长达 指 吉林长山化肥集团长达有限公司 中化云龙 指 中化云龙有限公司 聚龙矿业 指 云南聚龙矿业开发有限公司 山东肥业 指 中化山东肥业有限公司 中化海南 指 中化 (海南) 作物科技有限公司 中化宁夏 指 中化宁夏化工有限公司 中化烟台 指 中化 (烟台) 作物营养有限公司 湖北东方 指 湖北中化东方肥料有限公司 中化智胜 指 福建中化智胜化肥有限公司 西宁中田 指 西宁中田鄂雅错化工有限公司 肥美特 指 中化肥美特农资连锁有限公司 绥芬河 指 绥芬河新凯源贸易有限公司 中化化肥有限公司

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8 满洲里 指 满洲里凯明化肥有限公司 兴龙纺织 指 平原县兴龙纺织有限公司 中化石家庄 指 中化石家庄农资物流有限公司 盐湖股份 指 青海盐湖工业股份有限公司 阳煤平原 指 阳煤平原化工有限公司

二、专业术语 氮肥 指 可被植物利用的氮素化合物为主要成分的化肥 磷肥 指 可被植物利用的无机磷化物为主要成分的化肥 钾肥 指 可被植物利用的可溶性无机钾化物为主要成分 的化肥 复合肥 指氮、磷、钾三种养分中,至少有两种养分标明量 的仅由化学方法制成的肥料,是复混肥料的一种 HSE 指Health,Security and Environment, 发行人专门设立 工程及HSE部门负责与健康、安全和环境相关的 工作. 中化化肥有限公司

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第二章风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发行的短期融资券时,除本募集说明书提供的各项资 料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素.

一、本期短期融资券的投资风险

(一)利率风险 在本期短期融资券存续期内,国际、国内宏观经济环境的变化,国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化.可能发生的利率波动将对存续期内的短 期融资券的市场价值及对投资者投资本期短期融资券所期望的预期收益带来一定的 风险.

(二)流动性风险 本期短期融资券将在银行间市场上进行流通,公司无法保证本期短期融资券在 银行间债券市场的交易量和活跃性,因而存在由于无法找到交易对手而难以将本期 短期融资券变现的风险.

(三)偿付风险 本期短期融资券不设担保,能否按期兑付完全取决于公司的信用.在本期短期 融资券的存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对公司的经营活动产 生重大负面影响或公司资金周转出现困难,进而造成公司不能从预期的还款来源获 得足够的资金,将可能影响本期短期融资券本息按期、按时足额支付.