PDF《上海白猫股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公...》

7、股份锁定期:浙报控股承诺自本次重组涉及的非公开完成之日(即浙报控 股在证券登记公司办妥本次重大资产重组约定之种类和数额的股票登记手续之日) 起三十六个月内不转让其拥有权益的白猫股份股份.

(四) 、验资和股份登记情况:

2011 年9月1日, 天健会计师出具了 《验资报告》 (天健沪验 〔2011〕

014 号) , 根据该验资报告,截至

2011 年8月31 日,白猫股份已实际收到浙报控股置入的传 媒类

16 家企业股权 2,463,449,710.10 元和货币出资人民币 7.40 元, 减除白猫股份

8 置换给浙报控股的经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负债净值 303,076,623.20 元, 白猫股份收到的出资总额为 2,160,373,094.30 元, 按每股发行 价格 7.78 元折合 277,682,917 股,扣减发行费用 12,377,682.92 元后,白猫股份收 到的出资净额为 2,147,995,411.38 元,计入实收资本人民币 277,682,917.00 元, 计入资本公积(股本溢价)1,870,312,494.38 元.

2011 年9月6日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变 更登记证明》 . 本次发行股份已经完成相关证券登记托管手续, 具体证券变更登记情 况如下表: 证券代码:600633 证券简称: *ST 白猫 证券类别 变更前股份 变更股数 变更后股数 无限售流通股 110,106,961

0 110,106,961 限售流通股 41,943,851 277,682,917 319,626,768 合计 152,050,812 277,682,917 429,733,729 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,股票限售期为

36 个月,限售 期为

2011 年9月5日至

2014 年9月4日.

(五)资产过户情况:

1、置入资产的交割情况: 浙报控股因本次重大资产重组而注入白猫股份的股权类资产情况如下: 序号 公司名称 浙报控股持股比例 工商变更登记完成日期

1 浙报发展 100%

2011 年8月15 日2钱报公司 100%

2011 年8月15 日3浙江在线 70.51%

2011 年8月18 日4美术报公司 51%

2011 年8月15 日95老年报公司 100%

2011 年8月15 日6浙商传媒 49%

2011 年8月18 日7乐清日报公司 51%

2011 年8月19 日8瑞安日报公司 51%

2011 年8月18 日9海宁日报公司 51%

2011 年8月18 日10 绍兴县报公司 51%

2011 年8月19 日11 诸暨日报公司 51%

2011 年8月17 日12 上虞日报公司 51%

2011 年8月17 日13 东阳日报公司 51%

2011 年8月17 日14 永康日报公司 51%

2011 年8月19 日15 温岭日报公司 51%

2011 年8月19 日16 浙报印务公司 100%

2011 年8月15 日 上述

16 家公司相应股权已经履行完毕产权交割手续,其产权已经转移至白猫 股份名下.因此,本次资产置换的置入资产已过户登记至白猫股份名下,白猫股份 已经合法拥有置入资产的所有权.

2、置出资产的交割 (1)长期股权投资 白猫股份因本次重大资产重组而置出至美加净日化的股权类资产情况如下: 序号 公司名称 持股比例

1 申康清洁 94%

2 美加净口腔 90%

3 威特牙膏 40%

4 美加净宾馆 5%

10 上述

4 家公司相应股权已经履行完毕产权交割手续,其产权已经转移至美加净 日化名下. (2)土地使用权和房屋所有权 根据沪房地市字(2002)第001103 号房地产权证,白猫股份目前拥有位于普 陀区长征镇

371 街坊

4 丘的自有房屋,建筑面积为 20,760 平方米,所占用土地为 出让地. 该等房地产未设置抵押、司法查封或冻结等第三方权利限制;