PDF《深圳顺络电子股份有限公司》

8 会计系统能确认并记录所有真实交易,及时、充分描述交易,并在会计报表和附注中适 当进行表达和披露.公司统一使用用友财务软件系统,实行电算化核算.各部门和子公司指 定有专门的系统管理员,负责公司帐套的维护及安全工作,并给各使用人员设置权限,相应 人员通过加密来行使自己的权限. 本年度根据深交所对上市公司财务基础工作规范要求,建立了: 《财务报告报送体系》 , 规范了财务报告的编制、审核、报送;

《重要信息内部制作及传递保密控制措施》 ,规范了重 要内部信息的披露和传递,最大限度的减少财务报告报送的风险;

《财务风险控制体系》 建立建全财务控制机制,防范和化解集团财务风险的对策与措施;

《子公司财务管理制度》 ,规范母公司对子公司的财务管理;

修改完善了各项财务管理制度.

3、资金管理 (1) 募集资金使用 公司根据证监会有关募集资金管理的规定,制订了《募集资金管理制度》 ,对募集资金实 施专户管理,资金按照项目募集资金的使用计划拨付使用,保证了募集资金的正常使用. (2) 货币资金控制 公司对资金实行统一调度使用管理.所有收入均纳入公司财务统一管理核算,在货币资 金收付方面,按要求实行出纳与会计职责严格分离及钱、帐、物分管制,出纳人员没有兼管 稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作,现金、支票统一由 出纳保管,银行印鉴实行分人管理,银行存款每月由专人同银行对帐和编制银行存款余额调 节表,做到账款相符.同时,严格管理银行账户,做到不出借银行账户、不收取或支付与公 司结算活动无关的款项.

4、投资管理 公司制定了 《重大投资决策程序与规则》 ,规范对外投资权限、决策程序以及管理职责等. 公司重大投资均按规定流程和审批权限进行,并上报股东大会审议通过,投资管理所涉及各 职能部门按其职责参与项目的组织实施,其中,承担投资职责的部门对投资项目实行项目负 责制,业务谈判均有

2 人以上参与.公司的全资或控股子公司未经公司董事会批准,不得进 行金融投资及参与任何形式的证券交易活动.截止报告日,公司共有两项重大投资决策活动: 2008-002《关于拟受让深圳南玻电子有限公司 100%股权的公告》 、2008-003《关于与南方汇

9 通股份有限公司签订合作意向书的公告》 .

5、合同协议管理 根据《上市公司企业内部控制指引》公司建立了《合同协议管理制度》并得到有效执行, 使合同的订立、审核、回签与执行已经形成健全的管理体系,进一步有效地防范了合同业务 的风险.

6、经营业务控制 过去的一年,公司积极开展节能降耗,导入 ERP,优化各项流程,提高劳动生产效率, 大力开发新产品,拓展新型行业市场,积极探索新的营销模式以提升竞争力.继续把握好产 品结构调整方向和产品市场质量、价格定位,通过生产管理创新、营销创新、技术创新促进 了生产效率的全面提升,最大限度地降低了经营风险,成功的经受了百年不遇的危机考验, 极大的提高了公司在行业中的影响力. (1)营销管理: 公司根据市场环境的变化及发展要求进行了市场策略的重大转变 , 实现了已由过去单纯 跟随型由向引导型转移,........