PDF《B0285-义煤2012CP01债项120813》

铁路专用线煤炭运输;

国内贸易(国家有专项 专营规定的除外) ;

种植业;

养殖业;

印刷(限 分支机构凭证经营) ;

技术服务、咨询服务;

发电;

对外贸易(国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外) ;

对外经济合作(凭证) (以上范围凡需前置审批或国家有关规定的, 凭许可证或有关批准文件经营) . 公司是国家规划重点建设的

14 个大型煤 炭基地之一的河南基地的重要组成部分,下辖

34 个煤矿,矿区地跨河南、山西、青海、新疆、 内蒙古等多个省区.目前公司下设董事会秘书 处、综合办公室、审计处、生产与装备部、技 术中心、企业管理部、安全健康环保部、法律 事务部、人力资源部、财务部、战略规划部等 职能部门. 公司

2011 年合并范围包括

88 家子公司, 涉及煤炭开采、发电、氧化铝生产、水泥生产、 建筑安装、运输、冶炼等行业.其中,河南大 有能源股份有限公司(下称 大有能源 )为 上海证券交易所上市公司(SH.600403,公司持 股84.71%) . 截至

2011 年底,公司(合并)资产总额为 402.27 亿元, 所有者权益合计 127.95 亿元.

2011 年公司实现营业收入 312.19 亿元,利润总额 17.78 亿元. 截至

2012 年3月底,公司(合并)资产总 额419.20 亿元,所有者权益合计 129.10 亿元.

2012 年1~3 月, 公司实现营业收入 60.83 亿元, 利润总额 2.39 亿元. 公司注册地址:河南省三门峡市义马市千 秋路

6 号;

法定代表人:武予鲁.

二、本期短期融资券概况 公司于

2012 年注册总额为

50 亿元的短期 融资券,其中本期发行第一期

20 亿元,期限

365 天(以下简称 本期短期融资券 ) ,剩余 额度将在注册有效期内择期发行.本期短期融 资券无担保. 本期短期融资券募集资金中,10 亿元拟用 于置换银行贷款,

10 亿元拟用于补充营运资金.

三、主体长期信用状况 煤炭工业是重要的基础产业,发展前景良 好.公司作为河南省主要煤炭生产企业之一, 在行业前景、资源禀赋、产业布局、经营规模、 地理区位等方面的综合优势.同时联合资信也 注意到公司煤化工和氧化铝项目市场风险等因 素给公司带来的不利影响. 近年来公司煤炭主业发展良好,新建矿井 及原有矿井改扩建项目的陆续达产使公司原煤 产量逐年提升;

同时,公司煤化工等项目的投 产使公司煤炭产业链得到进一步完善,公司抗 风险能力有望进一步增强. 综合看,公司发展前景良好,整体信用风 险较低.经联合资信评定,公司主体长期信用 等级为 AA+ ,评级展望为稳定. 短期融资券信用评级报告 义马煤业集团股份有限公司

3

四、主体短期信用分析 公司提供的

2009 年、2010 年和

2011 年财 务报表经中磊会计师事务所有限公司审计,并 出具了标准无保留意见的审计结论.公司自

2006 年开始执行 《企业会计准则 (2006) 》 ,

2012 年1~3 月财务数据未经审计. 公司

2011 年合并报表变化较大, 纳入合并 范围的公司共计

87 家子公司、

1 家托管公司 (义 马环保电力有限公司) ,较2010 年度纳入合并 报表范围

39 家子公司相比,净增加

49 家,其中,新增

58 家、减少

9 家.

2011 年度公司出资新设立

22 家子公司、 通过资源整合成立的

31 家子公司完成筹建并 纳入合并范围;