PDF《山西安泰集团股份有限公司 关于变更》

1 证券代码:600408 证券简称:安泰集团 公告编号:临2012-004 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 山西安泰集团股份有限公司 关于 关于 关于 关于变更 变更 变更 变更部分募集资金用途 部分募集资金用途 部分募集资金用途 部分募集资金用途的 的的的公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

原项目名称 原项目名称 原项目名称 原项目名称: : : :4.5*10

8 Nm

3 /a 焦炉煤气制 2*10

8 Nm

3 /a 液化天然气项目 新项目名称 新项目名称 新项目名称 新项目名称: : : :

1、1 亿元成立子公司 山西安泰集团煤化工有限公司 ,用于建设运营 4.5*10

8 Nm

3 /a 焦炉煤气制 2*10

8 Nm

3 /a 液化天然气项目 ;

2、其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金. 一一一

一、 、 、 、本次 本次 本次 本次变更 变更 变更 变更部分募集资金用途 部分募集资金用途 部分募集资金用途 部分募集资金用途的概述 的概述 的概述 的概述 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742 号文核准, 于2009 年8月17 日以非公开发行股票的方式向社会公众股公开发行人民币普通股 15,900 万股,每股发行价为 6.50 元,共募集资金 103,350.00 万元,扣除承销费等发行所 需费用后实际募集资金净额为 99,880.30 万元. 上述募集资金到位情况业经立信 会计师事务所有限公司验证, 并出具信会师报字 (2009) 第11697 号 《验资报告》 . 根据公司

2009 年第一次临时股东大会的决议,上述募集资金中 85,539.14 万元用于投资建设年产

20 万吨焦炉煤气制甲醇及

10 万吨二甲醚项目,其余 14,341.16 万元用于补充公司流动资金. 鉴于市场情况发生变化,经公司

2010 年第一次临时股东大会审议通过,公 司将部分募集资金变更为投资建设

80 万吨矿渣细粉工程和 4.5*10

8 Nm

3 /a 焦炉 煤气制 2*108 Nm3 /a 液化天然气项目,剩余募集资金用于补充公司流动资金. 截至

2011 年12 月31 日,公司本次已募集尚未使用的募集资金余额为 48,194.77 万元,主要为 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制 2*108 Nm3 /a 液化天然气项目 的建设资金及募集资金利息. 该项目因受行业和市场形势影响,工程进程有所放缓,为保证该项目的正常 运作,提高募集资金使用效率,公司决定变更对该项目的出资方式,其中,使用 募集资金

1 亿元成立子公司 山西安泰集团煤化工有限公司 ,负责该项目的建 设及日常运营管理;

其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司流动资金.上述 项目不涉及关联交易.

2 公司第七届董事会二一二年第一次临时会议审议通过了 《关于变更部分募 集资金用途的议案》 ,公司独立董事、监事会以及保荐人对此发表了肯定性意见. 二二二

二、 、 、 、本次变更部分募集资金用途的情况和原因 本次变更部分募集资金用途的情况和原因 本次变更部分募集资金用途的情况和原因 本次变更部分募集资金用途的情况和原因

(一)原项目情况 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制 2*108 Nm3 /a 液化天然气项目,建成后将解决 4.5 *108 Nm3 /a 焦炉煤气的出路问题,能够产生很好的经济效益,同时也符合山西省 节能宗旨以及气化山西的大战略,为建设资源节约型、环境友好型企业以及实现 节能减排的目标做出贡献.项目投资 48,328 万元,拟全部使用募集资金,其中建 设投资 47,450 万元,铺底流动资金