PDF《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金》

7 券投资基金之积极收益类份额.其中,招商中证煤炭 A 份额、招商中证煤炭 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的 比率不变 年基准收益率 指招商中证煤炭 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人 民币一年期定期存款利率(税后)+3% ,同期银行人民币 一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日 中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 为准.基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 基金 合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存 款基准利率(税后)+3% .每份招商中证煤炭 A 份额年基 准收益均以 1.00 元为基准进行计算,但基金管理人并不承 诺或保证招商中证煤炭 A 份额持有人的该等收益,如在某 一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商中证 煤炭 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应 得收益的风险甚至损失本金的风险 上市交易公告书 指《招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金之招商中证 煤炭 A 份额与招商中证煤炭 B 份额上市交易公告书》 会员单位 ........