PDF《浙江长城电工科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券...》

919 2,298 合计 39,419

919 40,338

3 截至

2018 年10 月31 日,首次公开发行股票募集资金使用情况如下: 单位:万元 项目名称 承诺 使用 金额 实际投入金额 实际投入 金额占比 已签署合 同金额 已签署 合同金 额占比 截至

2018 年6月30 日 截至

2018 年10 月31 日 新能源汽车 及高效电机 用特种线材 项目 38,040 639.76 6,890.88 18.11% 20,780.56 54.63% 研发中心建 设项目 2,298 - 96.22 4.19% 318.82 13.87% 补充流动资 金30,000 29,999.97 30,000.00 100.00% - - 为保证前次募投项目顺利实施,在首发募集资金到位前,公司已根据项目进 度的实际情况以自筹资金进行了先期投入,主要包括拉丝漆包机等机器设备,募 集资金合计置换金额为 1,686.50 万元. (1)首发募集资金投资项目总体目标与实际使用进度对比分析 根据招股说明书披露进度,结合公司首发上市具体时点,前次募投项目 新 能源汽车及高效电机用特种线材项目 的建设周期为

2018 年5月至

2019 年4月, 研发中心项目 的建设周期为

2018 年5月至

2020 年4月.截至本反馈回 复出具日, 尚未达到上述首发募投项目原定的项目建设期截止日,并且公司预计 的首发募投项目建设完成时点与招股说明书的约定大体一致.因此,在总体目标 上,公司首发募集资金使用进度与招股说明书披露内容相符. (2)首发募集资金投资项目阶段性投入计划与实际使用进度对比分析 根据前述表格的对比分析,截至

2018 年10 月31 日, 新能源汽车及高效 电机用特种线材项目 和 研发中心项目 已累计分别投入金额 6,890.88 万元和 96.22 万元,占整体投入金额的 18.11%和4.19%.主要原因为:前次募投项目中 对应的设备采购、制作、交付周期长,导致募投资金使用较慢,而非募投项目的 可行性发生了变化. 截至

2018 年10 月31 日, 新能源汽车及高效电机用特种线材项目 已支

4 付或已签订合同且预计未来将确定支付的承诺性支出金额为 20,780.56 万元,达 到项目总额的 54.63%、达到扣除铺底流动资金 9,177.00 万元后金额的 72.00%, 使用进度符合募投项目建设周期,属合理范围.

2、募投项目建设进度 (1)新能源汽车及高效电机用特种线材项目 新能源汽车及高效电机用特种线材项目建设期拟定为

1 年, 本项目工作重点 在于厂房的设计施工和生产设备的采购,具体进度计划如下: 项目名称 年份 T0 月份

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

1 项目立项及编制可研报 告及审批

2 初步设计

3 设备考察、商务谈判、 设备订货制造

4 施工图设计

5 工程施工

6 样机鉴定、设备安装调 试7人员培训

8 生产准备、试生产

9 竣工投产 截至

2018 年10 月31 日,新能源汽车及高效电机用特种线材项目的土建工 程已基本完工,房屋整体竣工,项目核心设备已基本签订购买合同.下一步将按 计划进行设备安装调试. 上述项目在招股书上披露的建设进度与目前实际 (预计) 的建设进度对比如下:

5 项目名称 招股书披露进度 实际(预计)进度 项目立项及编制可研报告及 审批

2018 年5月已完成 初步设计

2018 年6月已完成 设备考察、商务谈判、设备 订货制造

2018 年8月基本完成 施工图设计

2018 年7月已完成 工程施工

2018 年10 月 房屋已整体竣工 样机鉴定、设备安装调试