PDF《浙江长城电工科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券...》

2018 年11 月 因设备交付周期较长,预计

2019 年上半年安装完毕 人员培训

2018 年11 月 按计划实施 生产准备、试生产

2018 年12 月 按计划实施 竣工投产

2019 年4月预计

2019 年上半年竣工投产 注:上述招股书披露进度系根据招股书内容,结合公司首发上市具体时点编制得出. (2)研发中心建设项目 建设期拟定为

2 年, 本项目建设重点在于厂房的设计施工和生产设备的采购, 具体进度计划见项目实施进度见表: 项目名称 年份 T0 T1 T2 季度

1 2

3 4

1 2

3 4

1 2

3 4

1 项目立项及编制可研报 告及审批

2 初步设计

3 设备考察、商务谈判、 设备订货制造

4 施工图设计

5 工程施工

6 检测、试验设备安装调 试67人员培训

8 生产准备、试运行

9 竣工投入使用 截至

2018 年10 月31 日,研发中心建设项目的土建工程目前正在建设中, 预计

2019 年3月基建完工,2020 年5月正式竣工;

上述项目在招股书上披露的 建设进度与目前实际(预计)的建设进度对比如下: 项目名称 招股书披露进度 实际(预计)进度 项目立项及编制可研报告及 审批

2018 年第二季度 已完成 初步设计

2018 年第三季度 已完成 设备考察、商务谈判、设备 订货制造

2019 年第二季度 按计划实施 施工图设计

2018 年第三季度 已完成 工程施工

2019 年第二季度 预计

2019 年3月基建完工 检测、试验设备安装调试

2019 年第四季度 按计划实施 人员培训

2020 年第一季度 按计划实施 生产准备、试生产

2020 年第一季度 按计划实施 竣工投产

2020 年第二季度

2020 年5月正式竣工 综上所述,申请人 IPO 募集资金使用进度、建设进度与招股说明书中披露 内容总体上相符.虽然由于前次募投项目的设备制作、交付周期长等原因,导致 新能源汽车及高效电机用特种线材项目 的建设进度相比招股说明书披露的阶 段性建设进度存在一定差距,但该项目的内容未发生变动,截至

2018 年10 月31 日, 新能源汽车及高效电机用特种线材项目 的资金投入已超过

6000 万元、 已签订合同的承诺性支出金额已超过 50%. 从总体上看, 前次募投项目预计的资金使用完毕、竣工投产时间与招股说明 书披露内容基本一致.据此,前次募集资金的使用进度不存在延迟情况,管理层 不需要履行相关的决策程序和信息披露义务,亦不需要采取补救措施.

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二、尚未使用完毕的募集资金的具体使用计划和进度安排 截至本反馈回复出具日, 前次募集资金均有明确的使用计划和安排,具体如 下:

1、新能源汽车及高效电机用特种线材项目 新能源汽车及高效电机用特种线材项目投资概算如下: 项目 投资金额(万元) 占比 固定资产 建筑工程 2,676.00 7.03% 设备、安装工程 23,605.93 62.06% 其他费用 1,206.00 3.17% 预备费 1,375.07 3.61% 铺底流动资金 9,177.00 24.12% 合计 38,040.00 100.00% 申请人预计的资金使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 建设期/生产期 投入合计 截至

2018 年10 月 (已 投入/已签合同) 截至

2019 年1月截至项目 投产

1 建筑工程

679 - 2,000 2,679

2 设备、 安装工程 20,102 - 3,500 23,602

3 其他费用 - 1,200 - 1,200

4 预备费 - 1,300 - 1,300

5 铺底流动资金 - - 9,177 9,177 合计 20,781 2,500 14,677 37,958