PDF《西王特钢有限公司》

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000 (附注20) (附注20) (附注21(a)) (附注 21(b)) 於2014年1月1日165,903 789,930 78,938 400,899 C C 78,525 1,636 1,587,739 30,000 3,133,570 期内溢利 261,518 C 261,518 期内其他全面收益: 换算海外业务产生的汇兑差额 2,187) C C (2,187) 期内全面收益总额 2,187) 261,518 C 259,331 溢利拨至储备 C C C 5,402 C C 15,339 C (20,741) C C 已宣派2013年末期股息 30,000) (30,000) 发行认股权证,扣除发行开支 (附注20)1,189 1,189 股权结算购股权开支 (附注22)22 C C C C

22 转拨至股本 (附注20) 789,930 (789,930) 於2014年9月30日(未经审核) 955,833 C 78,938* 406,301* 1,189* 22* 93,864* (551)* 1,828,516* C 3,364,112 * 该等储备账包括简明综合财务状况表内综合储备人民币2,408,279,000元(2013年12月31日:人民 币2,937,667,000元) .

13 简明综合现金流量表 截至9月30日止九个月 2014年2013年 附注 人民币'

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000 (未经审核) (未经审核) 经营活动的现金流量 除税前溢利 353,327 321,525 就以下各项进行的调整: 融资成本

6 153,193 100,467 利息收入

4 (22,223) (36,008) 汇兑亏损 (收益) 净额

5 2,339 (768) 折旧

9 314,301 142,247 物业、厂房及设备项目减值

5 33,465 C 购股权开支

22 C 确认预付土地租赁款项

10 1,912 1,482 836,336 528,945 存货减少 (增加) 57,460 (130,565) 应收贸易款项及应收票 (增加) 减少 (438,620) 25,748 预付款项、按金及其他应收款项 (增加) 减少 (38,162) 109,520 应付贸易款项及应付票黾 (减少) 686,956 (392,942) 预收款项、其他应付款项及应计费用 增加 (减少) 108,731 (285,408) 应付直属控股公司款项增加 5,701 C 应付关联方款项增加 C 25,309 应付同系附属公司款项增加 98,332 C 经营业务产生 (所用) 的现金 1,316,734 (119,393) 已收利息 29,317 36,783 融资租赁租金款项利息部分 (13,098) (9,873) 已付中国税项 (115,409) (100,694) 经营活动所得 (所用) 的净现金流量 1,217,544 (193,177) 投资活动的现金流量 购置物业、厂房及设备项目 (1,572,638) (2,160,515) 购买预付土地租赁款项 (12,272) C 已抵押存款减少 532,897 342,561 投资活动所用的净现金流量 (1,052,013) (1,817,954)

14 融资活动的现金流量 新造银行及其他贷款 567,634 1,387,927 应付独立第三方款项 (减少) 增加 (704,913) 1,507,268 应付最终控股公司款项增加 1,431,973 C 融资租赁租金款项资本部分 (132,459) (115,553) 偿还其他贷款 (289,500) C 偿还银行贷款 (918,483) (890,000) 发行认股权证所得款项净额 1,189 C 已付股息 (30,000) (30,000) 已付利息 (91,285) (107,303) 融资活动 (所用) 所得的净现金流量 (165,844) 1,752,339 现金及现金等价物减少净额 (313) (258,792) 期初的现金及现金等价物 93,316 370,172 外币汇率变动的影响净额 (3,995)

843 期末的现金及现金等价物 89,008 112,223 现金及现金等价物的结余分析 现金及银行结余

14 89,008 112,223 现金流量表中所示的现金及现金等价物 89,008 112,223 截至9月30日止九个月 2014年2013年 附注 ........