PDF《东北特殊钢集团有限责任公司》

三、专业、技术术语 特钢 指具有特殊的化学成分(合金化)、采用特殊 的工艺生产、具备特殊的组织和性能、能够满 足特殊需要的钢类.与普通钢相比,特钢具有 更高的强度和韧度、物理性能、化学性能、生 物相容性和工艺性能. 废钢 在生产生活工程中淘汰或者损坏的作为回收利 用的废旧钢铁;

其含碳量一般小于2.0%,硫、 磷含量均不大于0.05% 轴承钢 用来制造滚珠、滚柱和轴承套圈的钢种,含碳 Wc为1%左右,含硌量Wcr为0.5%-1.65% 铁矿石 含有铁元素或铁化合物的有利用价值的矿石 ISO9001 指国际标准化组织9000族质量管理体系 吨钢综合能耗 钢铁企业在报告期内,按每吨粗钢合格产出量 核算的钢铁工业生产中能源净消耗量 大连基地搬迁改造项目 指东北特殊钢集团有限责任公司于2007年3月 依据《辽宁老工业基地振兴规划》的精神,为 全面实现企业结构调整和升级改造,所启动的 将大连基地由原厂址搬迁至大连市金州区登沙 河镇项目 表观消费量 指表观消费量=国内总产量+进口量-出口量 LF炉 指钢包精炼炉 VD炉 指真空精炼炉 VOD炉 指真空脱气炉 VAR炉 指真空自耗炉 电渣炉 指一种利用重熔电流产生热能熔化插入渣池的 自耗电极,金属熔滴通过渣液清洗后,在水冷 结晶器中结晶成电渣锭的一种特殊冶炼设备 电弧炉 指利用电极电弧产生的高温熔炼矿石和金属的 电炉 真空感应炉 指在真空条件下,利用中频感应加热原理,使 金属熔化的真空冶炼成套设备 连铸 指钢水通过中间包、电磁搅拌、冷却、末端轻 压下等系统,直接成为方坯(圆坯) 模铸 指钢水直接注入钢锭模中进行浇注 轧机 指实现金属轧制过程,完成金属塑性变形的设 备

第二章 发行条款

一、本期短期融资券发行条款

1、短期融资券名称: 东北特殊钢集团有限责任公司

2011 年度第一期 短期融资券

2、发行人全称: 东北特殊钢集团有限责任公司

3、发行人待偿还债务融资 工具余额: 截至募集说明书签署之日, 发行人及其下属子公 司待偿还债务融资工具余额为

12 亿元,其中企 业债券

5 亿元,短期融资券

7 亿元.

4、注册额度 人民币

14 亿元(RMB1,400,000,000 元)

5、本期发行金额: 人民币

7 亿元(RMB700,000,000 元)

6、本期短期融资券期限:

365 天

7、本期短期融资券面值:

100 元

8、发行价格: 本期短期融资券面值

100 元,平价发行,认购金 额必须是

100 万元的整数倍且不少于

100 万元

9、发行范围及对象: 全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、 法规禁止购买者除外)

10、承销方式: 主承销商余额包销

11、发行方式: 通过面向承销团成员簿记建档、 集中配售方式在 全国银行间债券市场发行

12、发行日期:

2011 年1月19 日

13、起息日期:

2011 年1月20 日

14、兑付价格: 按短期融资券面值兑付,按票面利率付息

15、兑付方式: 到期一次性还本付息, 通过中央国债登记公司的 中央债券综合业务系统进行

16、兑付日期:

2012 年1月20 日(如遇法定节假日或休息日 则顺延至其后的第一个工作日, 顺延期间不另计 息)

17、信用评级机构及信用评 级结果: 经联合资信评估有限公司评定, 发行人主体评级 为AA-;

本期短期融资券信用评级为 A-1