PDF《关于马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年》

关于马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

2018 年12 月31 日2附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 占用资金余额

2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度占用资金 的利息(如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动

2018 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 前大股东 及其附属企业 无 不适用 不适用 不适用 不适用 小计 总计 注:2018 年度无大股东及其附属企业非经营性占用马鞍山钢铁股份有限公司资金的情况.

3 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来 资金的利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动

2018 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及 其附属企 业马钢(集团) 控 股有限公司 母公司 其他应收款 35.00 12.00 - 35.00 - 12.00 后勤服务费 经营性往来 安徽马钢汽车 运 输服务有限公司 同属 集团公司 其他应收款 0.37 0.26 - 0.37 - 0.26 后勤服务费 经营性往来 马钢(集团) 控 股有限公司 母公司 应收账款 - 61.52 - 59.34 2.18 后勤服务费 经营性往来 安徽马钢重型 机 械制造有限公司 同属 集团公司 应收账款 1,600.84 6,643.95 - 6,856.42 - 1,388.37 材料款 经营性往来 安徽马钢汽车 运 输服务有限公司 同属 集团公司 应收账款 24.40 252.29 - 212.28 64.41 后勤服务费 经营性往来 安徽马钢粉末 冶 金有限公司 同属 集团公司 应收账款 3,333.31 10,315.64 - 12,397.23 - 1,251.72 材料款 经营性往来 安徽马钢工程 技 术集团有限公司 同属 集团公司 应收账款 560.86 36,263.81 - 36,172.39 - 652.28 材料款 经营性往来 小计 5,554.78 53,549.47 - 55,733.03 - 3,371.22

4 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来 资金的利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动

2018 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及 其附属企 业 安徽欣创节能环保 科技股份有限公司 同属 集团公司 应收账款 1,593.37 4,088.47 - 5,623.16 - 58.68 电费 经营性往来 安徽马钢设备检修 有限公司 同属 集团公司 应收账款 137.46 1,797.82 - 1,586.44 - 348.84 后勤服务费 经营性往来 其他 同属 集团公司 应收账款 198.09 17,656.08 - 17,512.77 - 341.40 后勤服务费 经营性往来 小计 1,928.92 23,542.37 - 24,722.37 - 748.92

5 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目