PDF《关于马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年》

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来 资金的利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动

2018 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及 其附属企 业 安徽马钢罗河矿业 有限责任公司 同属 集团公司 应收票据 400.00 20.51 - 420.51 - - 材料款 经营性往来 马钢(集团)控股有 限公司 母公司 预付账款 232.82 3,516,091.17 - 3,516,323.99 - - 材料款 经营性往来 安徽马钢工程技术 集团有限公司 同属 集团公司 预付账款 2,388.71 18,482.27 - 17,233.83 - 3,637.15 工程款 经营性往来 马钢国际经济贸易 有限公司 同属 集团公司 预付账款 1,489.46 111,749.63 - 110,602.82 2,636.27 进口矿石款 经营性往来 马钢集团设计研究 院有限责任公司 同属 集团公司 预付账款 2.25 1,627.32 - 1,629.57 - 工程设计费 经营性往来 安徽马钢输送设备 制造有限公司 同属 集团公司 预付账款 40.54 8.12 - 48.66 - - 设备款 经营性往来 小计 4,553.78 3,647,979.02 - 3,646,259.38 - 6,273.42

6 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核 算的会计科 目2018 年期初 往来资金余 额2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往 来资金的利息 (如有)

2018 年度偿还累 计发生金额 其他变动

2018 年期 末往来资金 余额 往来形成原因往来性质 大股东及 其附属企 业 安徽马钢重型机械 制造有限公司 同属 集团公司 预付账款 12.95 323.20 - 336.15 - - 设备款 经营性往来 安徽欣创节能环保 科技股份有限公司 同属 集团公司 预付账款 20.60 1,148.05 - 1,148.05 - 20.60 节能环保服 务款 经营性往来 小计 33.55 1,471.25 - 1,484.20 - 20.60

7 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来 资金的利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动

2018 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及 其附属企 业 安徽马钢罗河矿 业有限责任公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款4,851.74 6,000.00 238.70 5,090.44 - 6,000.00 发放贷款 经营性往来 安徽马钢比亚西 钢筋焊网有限公 司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款3,911.04 4,000.00 172.14 4,083.18 - 4,000.00 发放贷款 经营性往来 马钢集团矿业有 限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款38,673.20 10,000.00 1,759.63 10,632.83 - 39,800.00 发放贷款 经营性往来 小计 47,435.98 20,000.00 2,170.47 19,806.45 - 49,800.00

8 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来 资金的利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动