PDF《关于马鞍山钢铁股份有限公司 2018 年》

2018 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 大股东及 其附属企 业 安徽马钢比亚西钢 筋焊网有限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款2,094.72 2,530.38 51.50 3,544.58 - 1,132.02 票据贴现 经营性往来 马钢(集团)控 股有限公司 母公司 发放贷款及垫 款-10,000.00 3,786.62 3,786.62 - 10,000.00 票据贴现 经营性往来 马钢集团矿业有 限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款35,125.82 175,000.00 22.33 75,148.15 - 135,000.00 票据贴现 经营性往来 安徽马钢粉末冶 金有限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款-5,074.82 47.96 3,897.68 - 1,225.10 票据贴现 经营性往来 安徽中联海运有 限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款-17,635.69 166.39 8,167.28 9,634.80 票据贴现 经营性往来 安徽马钢欣巴环 保科技有限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款-537.18 2.65 152.65 - 387.18 票据贴现 经营性往来 马鞍山钢铁建设 集团有限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款-150.00 0.45 0.45 - 150.00 票据贴现 经营性往来 安徽马钢输送设 备制造有限公司 同属 集团公司 发放贷款及垫 款96.13 200.00 5.51 301.64 - - 票据贴现 经营性往来 小计 37,316.67 211,128.07 4,083.41 94,999.05 - 157,529.10

9 附表:马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) 单位:人民币万元 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目

2018 年期初 往来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往来 资金的利息 (如有)

2018 年度偿还 累计发生金额 其他变动

2018 年期末 往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 联合营 企业 马鞍山马钢比欧西 气体有限责任公司 合营公司 应收账款 - 25,968.10 - 23,533.25 - 2,434.85 材料款 经营性往来 马鞍山马钢废钢有 限责任公司 联营公司 应收账款 - 213,839.98 - 213,770.65 - 69.33 材料款 经营性往来 安徽马钢嘉华新型 建材有限公司 联营公司 应收账款 - 38,053.21 - 32,652.81 - 5,400.40 材料款 经营性往来 河南金马能源股份 有限公司 联营公司 预付账款 10,321.74 119,779.51 -........