PDF《烟台正海磁性材料股份有限公司》

2014 年6月1日(2) 2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 实际投资情况 实施主体:烟台正海磁性材料股份有限公司 截至

2012 年6月30 日,项目的实际投资进度如下: 单位: 万元 序号项目名称 募集资金承诺 投资总额 至2012 年6月30 日 累计投入金额 至2012 年6月30 日 未使用的募集资金

1 2,000 吨/年高性能钕铁硼永 磁材料扩产项目 22,287.00 2,462.59 19,824.41 截至

2012 年6月30 日, 2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 累 计投入 2,462.59 万元,已完成土地及部分厂房的投资,主要生产设备尚处在考 察型号、价格的阶段,尚未订购.该募投项目的余额 19,824.41 万元存放于募集 资金专项账户中.

2、变更募投项目的原因 速凝薄片是稀土金属的深加工产品,也是生产钕铁硼永磁材料的初级产品, 钕铁硼永磁材料厂商通常采取自制(熔炼) 、外购、委外加工等方式获得速凝薄 片.速凝薄片生产(即熔炼工段)与其他工段的分离不影响公司的生产安排和产 品性能质量. 截至

2012 年6月30 日, 2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 的 投资进度为 10.95%,项目的募集资金余额为 19,824.41 万元,主要完成了土地 及部分厂房的投资,其中 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段) 的投资尚未实施, 将该熔炼工段变更为由合资公司实施有利于提高募集资金的使 用效率,使公司的投资布局更趋合理,避免同一工段的重复投资. 正海五矿拟设立于稀土金属资源产地――湖南省江华瑶族自治县, 在该地五 矿稀土的关联公司五矿稀土江华有限公司 (五矿稀土江华有限公司与五矿稀土的 实际控制人均为中国五矿集团公司)拥有湖南省唯一一张稀土采矿权证,该合资 模式将有利于公司获得稳定的原料供应. 由合资公司生产的高性能钕铁硼合金速 凝薄片可满足募投项目的使用. 该变更事项不会影响募投项目的实施及达产.

三、合资公司的情况说明

1、基本情况

2012 年10 月11 日,公司与五矿稀土、青溪投资在湖南省江华瑶族自治县 签署了《合资经营江华正海五矿新材料有限公司合同》及《江华正海五矿新材料 有限公司章程》 , 三家公司共同出资

9600 万元人民币在湖南省江华瑶族自治县经 济开发区成立江华正海五矿新材料有限公司.其中,公司以现金出资

5376 万元 人民币,占注册资本的 56%,该资金来源于公司募集资金;

五矿稀土以现金出资

3264 万元人民币,占注册资本的 34%;

青溪投资以现金出资

960 万元人民币,占 注册资本的 10%. 青溪投资的实际控制人为直接持有公司 5%以上股份的股东郑坚先生,故本 次对外投资构成关联交易. 本次合资事宜已经公司一届董事会第十七次会议决议 通过,关联董事张旖旎女士回避表决,该议案尚需提交股东大会审议.

2、交易对手介绍 (1)五矿稀土有限公司 注册地址:北京市海淀区首都体育馆南路

6 号新世纪日航饭店

1606 室 企业性质:有限责任公司 法定代表人:李福利 注册资本:120,000 万元 营业执照注册号:110108014536213 经营范围:许可经营范围:无.一般经营项目:销售金属矿石,金属材料;

稀土产品的技术开发. (未取得行政许可的项目除外) 五矿稀土成立于

2011 年12 月,其控股股东是五矿有色金属股份有限公司, 实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会. (2)青溪投资(上海)有限公司 注册地址:上海市浦东新区川沙路