PDF《特变电工股份有限公司》

2011 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计.

(三)投资者关系管理 公司十分重视投资者与公司互动沟通工作, 公司通过规范透明的信息披露确 保股东及时获得必要的信息;

公司及时披露定期报告,主动披露对公司生产经营 可能产生重大影响的信息,及时、客观地向投资者披露公司最新动态.2011 年度,公司发布临时公告

71 项,保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权. 公司制定了《特变电工投资者关系管理制度》 、 《特变电工投资者接待管理办 法》 ,配备专门的投资者关系管理工作人员,建立多渠道沟通机制,通过与投资 者进行多渠道、多种方式的沟通与联系,不断完善和提升投资者关系服务. 公司着重在媒体跟踪、投资者问题分析、投资者调研等方面深化,及时掌握 媒体、 投资者关注的问题并认真解答, 使投资者对公司产品和发展了解更为深入, 增进了投资者对公司的了解和认同,赢得了资本市场对公司的肯定.2011 年, 公司接待投资者来访调研

74 家(次) . 公司仍将进一步完善现有投资者关系工作,不断学习投资者关系最新理念,

2 特变电工股份有限公司 探讨国内外投资者关系管理的最佳实践, 优化投资者关系工作流程和加强信息披 露工作,为投资者提供更好的服务.

(四)重视股东回报

1、努力实现良好业绩,不断提升公司品牌价值 公司认为公司价值的增长是对股东回报的源泉, 公司努力以经营业绩的持续 增长来最大化地提升公司的价值.2011 年,在相关领域投资增幅下降,市场竞 争异常激烈的市场环境下,公司全体员工迎难而上、共克时艰,坚定不移的走质 量效益型发展道路,在国内外市场开拓、科技研发、质量管理、成本管控等方面 取得较好成绩,保持了平稳发展.2011 年度,公司实现营业收入 181.65 亿元、 实现利润总额 13.88 亿元、实现净利润 12.35 亿元.2011 年,公司在世界机械

500 强排列第

429 位,中国企业

500 强排列

366 位,中国机械百强排列第

11 位, 中国装备制造业排列第

14 位.

2、股东回报情况 公司重视对股东的回报,2011 年度利润分配方案:经五洲松德联合会计师 事务所审计,2011 年度本公司(母公司)实现净利润 1,427,958,520.61 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法定公积金 142,795,852.06 元,加以前年度未 分配利润,2011 年度可供股东分配的利润为 3,418,199,162.98 元,公司拟以

2011 年12 月31 日总股本 2,635,559,840 股为基数,每10 股派现金 0.8 元(含税),共计分配现金210,844,787.20 元(含税),期末未分配利润3,207,354,375.78 元,结转下一年度分配.2011 年度公司不进行资本公积金转 增股本. 该利润分配方案尚需经公司股东大会审议. 近三年(含2011 年度分配预案) ,公司通过送转股,总股本较

2008 年末总 股本 1,198,250,482 股增长 220%,公司共分派现金红利 5.933 亿元,公司现金 分红占公司近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的 40.74%.

3 特变电工股份有限公司

(五)债权人权益保护 公司奉行稳健、持续经营理念,严格控制经营风险,在追求股东利益最大化 的同时,保护债权人的长远利益.公司在各项重大经营决策及经营过程中,均充 分考虑了债权人的合法权益. 公司与金融机构之间紧密合作,积极探讨资金集中管理、短期融资券、中期 票据、远期结售汇等多种金融手段与融资方式,降低融资成本,推动公司持续健 康发展,实现了银企共赢.公司按时归还到期借款和上缴税费,从未发生拖欠贷 款利息或逾期还款的现象.2011 年公司支付银行利息3.12 亿元,利息保障倍数 为5.45 .2011 年,经大公国际资信评估有限公司评定,公司信用等级为AA+. 公司严格按照与债权人签订的合同履行债务,与利益相关方分享发展机遇, 共同应对挑战,实现了股东利益与债权人利益的双赢.