PDF《超越智能》

1 超越智能NEEQ :

872279 河北超越智能科技股份有限公司 (Hebei Transcend Intelligence Technology Co.

,Ltd.) 年度报告

2018 2 公司年度大事记我公司于

2018 年3月13 日获得质量管理体系认证书. 我公司于

2018 年3月13 日获得环境管理体系认证书. 我公司于

2018 年8月24 日获得信息安全认证证书. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

24

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

27

第九节 行业信息

29

第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告

35 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 超越智能、公司 指 河北超越智能科技股份有限公司 超越有限、有限公司 指 河北超越电子保险柜制造有限公司,系公司前身 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京大成(石家庄)律师事务所 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 ATM 指 自动取款机又称 ATM,是Automatic Teller Machine 的缩写,是银行在不同地点设置的一种小型机器,利 用一张银行卡让客户透过机器进行提款、存款、转账 等银行柜台服务,大多数客户都把这种自助机器成为 自动提款机.经过银行多年的发展,人们开始适应从 ATM 防护舱、ATM 取款机银亭、自助银亭、警银亭上 获得服务. 自助银亭 指 一般由自助设备、 电子保安等系统组成,一天

24 小时 都可以完成现有银行柜台作业的交易,如现金存取 款、存折补登、公共服务缴费、金融信息查询、财务 保管等方面的自助服务. 自助银亭已逐渐成为衡量商 业银行现代化水平的重要标志之一,它的推广必然大 大促进银行的金融电子化建设步伐. 公告编号:2019-005

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王根良、主管会计工作负责人杜明月及会计机构负责人(会计主管人员)杜明月保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.市场变化风险 受国家整体经济环境的影响,传统安防产品和金融安防产品的 下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响. 公司面 向的客户主要分布在银行业,其发展变化势必会对公司业务产 生影响. 2.原材料价格风险 公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工和制造费用, 其中直接材料成本占营业成本总额的比例为 80.00%以上,原材 料中最主要的部分为钢材,故公司产品主要生产成本受钢材价 格波动影响较大. 3.经营风险 公司产品以银柜钢结构骨架、平板、混凝土、钢铁材料等为主 要原材料,公司购买原材料需要支付现款.下游客户主要为银 行业,货款回笼周期较长. 公司客户均处于强势地位,公司业务 规模越大,面临的资金压力越大. 受到经济环境的影响,安防类 产品的下游行业经营情况的波动会对公司业绩产生一定影响. 公司面对单一的客户状况势必会对公司业务产生影响. 4.客户集中度较高的风险 存在客户集中度较高的风险. 如果客户流失或需求发生不利变 动,且公司未能及时拓展新客户或销售渠道,则会对公司的经 营业绩产生不利影响. 5.人才流失风险 随着安防行业的发展,技术更新换代的速度加快,更加趋向智 能化、信息化和网络化,安防行业对从业技术人员的素质要求 也会越来越高.由于公司业务涵盖金融安防领域,要求公司技 公告编号:2019-005