PDF《中茵股份有限公司拟转让》

54 预计负债 - - -

55 递延所得税负债 8,535,931.96 8,535,931.96 - -

56 其他非流动负债 - - -

58

六、负债总计 57,112,390.91 57,112,390.91 - -

60

七、净资产(所有者权益) 157,122,611.78 173,843,716.40 16,721,104.62 10.64 评估机构:北京天健兴业资产评估有限公司 表3 共30页,第5页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 编号 项目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 3-1 货币资金 7,287,047.18 7,287,047.18 - - 3-2 交易性金融资产 - - - 3-3 应收票据 - - - 3-4 应收账款 24,000.00 24,000.00 - - 3-5 预付账款 2,350,705.89 2,350,705.89 - - 3-6 应收利息 - - - 3-7 应收股利(应收利润) - - - 3-8 其他应收款 56,161,436.95 58,965,025.78 2,803,588.83 4.99 3-9 存货 30,967,693.47 40,897,049.25 9,929,355.78 32.06 3-10 一年内到期的非流动资产 - - - 3-11 其他流动资产 1,572,360.81 1,572,360.81 - - 流动资产评估汇总表 评估基准日:2015年9月30日 流动资产合计 98,363,244.30 111,096,188.91 12,732,944.61 12.94 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日表3 共30页,第6页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 编号 项目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 3-1-1 现金 28,283.67 28,283.67 28,283.67 3-1-2 银行存款 7,258,763.51 7,258,763.51 7,258,763.51 3-1-3 其他货币资金 - - - 货币资金评估汇总表 评估基准日:2015年9月30日7,287,047.18 7,287,047.18 7,287,047.18 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日 合计 表3-1-1 共30页,第7页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 序号 存放部门(单位) 币种 外币账面金额 评估基准日汇率 账面价值 评估价值 增值率% 备注

1 财务 人民币 28,283.67 28,283.67 - 货币资金―现金评估明细表 评估基准日:2015年9月30日28,283.67 28,283.67 - 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日合计表3-1-2 共30页,第8页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 金额单位:人民币元 序号 开户银行 账号 币种 原币金额 基准日汇率 账面价值 评估价值 增值率% 备注

1 建设银行新浦支行

32001655136059168168 人民币 6,439,540.28

1 6,439,540.28 6,439,540.28 -

2 建设银行新浦支行

32001655136052504427 人民币 435,165.07

1 435,165.07 435,165.07 -

3 江苏银行浦中支行

11560188000055489 人民币 1,398.19

1 1,398.19 1,398.19 -

4 农业银行连云港海昌南路支行10431401040006800 人民币 2,597.25

1 2,597.25 2,597.25 -

5 中国银行海州支行

471565798126 人民币 380,062.72

1 380,062.72 380,062.72 - 货币资金―银行存款评估明细表 评估基准日:2015年9月30日7,258,763.51 7,258,763.51 7,258,763.51 - 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日合计表3-4 共30页,第9页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元

1 徐美莲 购房款 2010-9-1 4-5年30,000.00 24,000.00 -20.00 - - - - - - - - - 欠款单位名称(结算对象) 业务内容 序号 最后一次变 动日期 备注 应收账款评估明细表 评估基准日:2015年9月30日 账龄 评估价值 增值率% 账面余额 - - - - - - - - - - 30,000.00 24,000.00 -20.00 6,000.00 -100.00 24,000.00 24,000.00 - 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日净额合计减:坏账准备/评估风险损失 表3-5 共30页,第10页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 账面余额 计提坏账准备