PDF《中茵股份有限公司拟转让》

1 供应商:江苏中厦集团有限公司 工程款 2015/5/22 1年以内 359,631.00 359,631.00 -

2 供应商:连云港市海想新材料有限公司 工程款 2012/12/31 1年以上 1,991,074.89 1,991,074.89 - - - - - 序号 收款单位名称(结算对象) 预付款项评估明细表 评估基准日:2015年9月30日 发生日期 评估价值 业务内容 增值率% 备注 账面价值 账龄 2,350,705.89 - 2,350,705.89 - - - 2,350,705.89 - 2,350,705.89 - 填表人:柳梅 填表日期:2015年11月11日减:坏账准备/评估风险损失 净额合计表3-8 共30页,第11页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元

1 客户:淮安中茵置业有限公司 关联方 往来款 2012/6/30 3-4年50,000,000.00 50,000,000.00 -

2 客户:物业维修基金(商铺) 代垫商铺物业维修基金 2015/8/15 1年以内 188,532.40 169,679.16 -10.00

3 客户:苏州新苏皇冠物业管理有限公司连云港分公司 总公司内部 水电费,维修款 2015/9/15 1年以内 71,776.51 71,776.51 -

4 职员:杭建兵 职员 备用金 2015/1/4 1年以内 5,000.00 4,750.00 -5.00

5 客户:徐菁 业主 法院扣款 2014/6/27 1-2年360,000.00 - -100.00

6 客户:连云港市物业管理中心 物业维修基金开票系统押金 2008/5/16 5年以上 2,000.00 - -100.00

7 客户:连云港建行信用卡中心(P0SS机) 建行卡机押金 2011/2/24 4-5年1,000.00 500.00 -50.00

8 客户:连云港市住房公积金管理中心 按揭贷款保证金 2014/11/6 1年以内 746,800.00 572,760.00 -23.30

9 客户:连云港市散装水泥办公室专项基金 散装水泥保证金 2015/2/15 1年以内 292,100.00 - -100.00

10 客户:连云港市云城房产置业担保有限公司 质保金 2015/3/26 1年以内 2,140,313.72 1,990,782.27 -6.99

11 客户:连云港市建设开发实业发展公司 供应商 代扣维修款 2015/7/31 1年以内 31,543.00 29,965.85 -5.00 备注 序号 账面余额 欠款单位名称(结算对象) 关联关系 类型 其他应收款评估明细表 评估基准日:2015年9月30日 增值率% 业务内容 最后一次 变动 日期 账龄 评估价值

11 客户:连云港市建设开发实业发展公司 供应商 代扣维修款 2015/7/31 1年以内 31,543.00 29,965.85 -5.00

12 客户:江苏帝都建设工程有限公司 供应商 代扣37#延期交房违约金 2013/10/31 1-2年93,028.37 88,376.95 -5.00

13 客户:昆山泰莱建屋有限公司 关联方 往来款 2015/6/2 1年以内 6,000,000.00 6,000,000.00 -

14 其他应付款_代收代付_交房费用 物业维修基金 2015/5/22 1年以内 38,352.66 36,435.04 -5.00 59,970,446.66 58,965,025.78 -1.68 3,809,009.71 -100.00 56,161,436.95 58,965,025.78 4.99 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日净额合计减:坏账准备/评估风险损失 表3-9 共30页,第12页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 编号 科目名称 账面价值 评估价值 增值额 增值率% 3-9-1 材料采购(在途物资) - - - 3-9-2 原材料 - - - 3-9-3 在库周转材料 - - - 3-9-4 委托加工物资 - - - 3-9-5 产成品(库存商品) 30,967,693.47 40,897,049.25 9,929,355.78 32.06 3-9-6 在产品(自制半成品) - - - 3-9-7 发出商品 - - - 3-9-8 在用周转材料 - - - 存货评估汇总表 评估基准日:2015年9月30日30,967,693.47 40,897,049.25 9,929,355.78 32.06 - - - 30,967,693.47 40,897,049.25 9,929,355.78 32.06 填表人:柳梅 评估人员:王自娟 填表日期:2015年11月11日 存货净额 存货合计 减:存货减值准备 表3-9-7 共30页,第13页 被评估单位:连云港中茵房地产有限公司 金额单位:人民币元 未交房部分预售面 积(M2) 未交房部分待售面积 (M2) 合计