PDF《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司》

2011 首次发 82,772.98 14,300.50 71,653.35 11,119.63 公司募投项目 行 合计 / 82,772.98 14,300.50 71,653.35 11,119.63 / 在募集资金实际到位之前,部分项目已由上海蓝滨以自筹资金先行投入.截至

2011 年7月8日止,上海蓝滨以自筹资金预先投入募投项目累计金额及用募集资金置换先期投入的金额为人民币 188,301,960.91 元.2011 年8月8日,第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金置换预 先投入募集资金项目资金的议案》 (该决议已于

2011 年7月20 日进行了披露) .由天健正信会计师 事务所出具了天健正信审(2011) 专字第

010792 号鉴证报告.

2011 年11 月12 日,第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》 ,将8000 万元用于补充流动资金,使用时间为

2011 年11 月15 日至

2012 年5月15 日,期限共计

6 个月.使用期限为

6 个月(该决议已于

2011 年11 月15 日进行了披露) .公司已于

2012 年5月将用于补充流动资金的

8000 万元如期归还.

2、募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名 称 是否变 更项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本年 度投入金额 募集资金实际 累计投入金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收 益情况 是否符 合预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 重型石化装 备及空冷设 备研发制造 项目 否82,772.98 14,300.50 71,653.35 是86.57% 合计 / 82,772.98 14,300.50 71,653.35 公司募投项目尚处于实施阶段.

(二)募集资金的管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海 证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规,并结合公 司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证 专款专用,随时接受公司保荐机构的监督.在募集资金到位后,公司董事会为募集资金开设了中国 建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市安宁支行两个专项账户;

2011 年8月8日,第四次临时股东大会审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化 设备有限责任公司增资的议案》、《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金项目资金的议案》, (该决议已于

2011 年7月20 日进行了披露);

上海蓝滨开设了中国建设银行股份有限公司上海金 山石化支行、上海农村商业银行干巷支行两个专项账户.

2、《募集资金专户存储三方监管协议》、 《募集资金专户存储四方监管协议》签署情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,2011 年6月20 日,公司与保荐机构国信 证还煞萦邢薰炯翱б兄泄泄煞萦邢薰纠贾菔邪材小⒅泄ㄉ枰泄煞萦邢薰 甘肃省分行营业部分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;

2011 年12 月7日,公司与保荐 机构国信证还煞萦邢薰尽⑸虾＠侗跏璞赣邢拊鹑喂尽⒓爸泄ㄉ枰泄煞萦邢薰旧虾 金山石化支行、上海农村商业银行干巷支行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》. 截至