PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于可续期公司债券非公开发...》

四、简要财务会计信息

(一)合并报表的范围变化 1.2016年合并范围的变更情况 第5页公司2016年纳入合并范围的公司较2015年末增加1家,变化情况明细如 下: 变化情况 子公司名称 持股比例 变化原因 增加 阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司 100.00% 同一控制下企业合并 2.2017年合并范围的变更情况 公司2017年纳入合并范围的公司较2016年末增加4家、减少1家,变化情 况明细如下: 变化情况 子公司名称 持股比例 变化原因 增加 山西阳煤芬雷选煤有限公司 51.00% 新设子公司 增加 山西(阳泉)国际陆港集团有限公司 40.00% 新设子公司 增加 山西阳煤国华选煤工程技术有限公司 51.00% 新设子公司 增加 阳泉阳煤电力有限公司 100.00% 新设子公司 减少 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 100.00% 注销 3.2018年1-6月合并范围的变更情况 公司2018年1-6月纳入合并范围的公司较2017年末增加1家,变化情况明 细如下: 变化情况 子公司名称 持股比例 变化原因 增加 阳煤集团香港国际贸易有限公司 100.00% 同一控制下企业合并

(二)最近三年及一期的合并及母公司财务报表 1.合并财务报表 (1)合并资产负债表 单位:万元 项目

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 596,014.98 541,445.49 619,270.45 应收票据 309,106.62 303,465.05 389,102.29 应收账款 288,241.29 290,051.89 366,317.88 预付款项 35,483.10 37,510.96 23,194.99 其他应收款 11,110.15 11,920.38 8,500.84 存货 67,259.79 68,272.53 71,172.41 其他流动资产 24,750.58 40,946.84 27,252.70 流动资产合计 1,331,966.51 1,293,613.13 1,504,811.56 非流动资产: 可供出售金融资产 600.00 600.00 600.00 长期应收款 13,854.97 13,854.97 13,842.34 长期股权投资 94,798.45 88,362.70 76,425.53 第6页项目

2018 年6月30 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日 固定资产 1,784,192.44 1,840,110.25 1,430,177.57 在建工程 390,327.32 338,649.89 520,284.58 工程物资 33,069.24 - 15,791.00 固定资产清理 - - 2.90 无形资产 512,873.84 523,788.76 507,294.10 商誉 - - - 长期待摊费用 4,076.64 4,271.03 29.93 递延所得税资产 67,404.80 67,404.80 101,870.08 其他非流动资产 29,691.15 26,139.01 8,173.10 非流动资产合计 2,930,888.86 2,903,181.41 2,674,491.13 资产总计 4,262,855.37 4,196,794.54 4,179,302.69 流动负债: 短期借款 861,145.00 761,849.18 622,750.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 - 1,080.38 - 应付票据 41,022.37 151,871.63 127,400.00 应付账款 607,441.33 720,714.74 796,789.25 预收款项 92,209.54 96,830.75 148,122.09 应付职工薪酬 72,601.03 99,376.50 134,737.36 应交税费 20,563.83 57,664.20 83,223.76 应付利息 10,148.74 12,863.91 10,136.15 应付股利 55,504.10 7,221.00 7,221.00 其他应付款 177,996.08 188,913.71 196,812.40 一年内到期的非流动负债 204,903.10 226,423.10 121,186.54 流动负债合计 2,143,535.11 2,324,809.10 2,248,378.56 非流动负债: 长期借款 74,722.00 71,459.03 131,647.03 应付债券 149,833.11 149,820.13 299,564.34 长期应付款 48,706.51 50,884.91 74,294.45 专项应付款 1,225.80 1,225.80 - 递延收益 40,640.73 36,238.66 22,434.62 非流动负债合计 315,128.16 309,628.53 527,940.44 负债合计 2,458,663.27 2,634,437.63 2,776,319.00 所有者权益: 实收资本 240,500.00 240,500.00 240,500.00 其他权益工具 164,010.00 - - 其它综合收益 -39.95 9.62 1.16 专项储备 237,520.68 207,536.90 223,820.81 盈余公积金 138,957.05 139,901.77 121,676.83 未分配利润 950,931.29 910,761.35 765,229.48 归属于母公司所有者权益合计 1,731,879.08 1,498,709.64 1,351,228.28 少数股东权益 72,313.03 63,647.28 51,755.41 第7页项目