PDF《开滦能源化工股份有限公司》

2008 年度董事会工作报告.请予 审议.

2008 年,是公司完善提升能源化工发展战略,实施项目攻坚的一年;

也是公 司积极应对金融危机影响,努力保持经济平稳发展的一年.一年来,公司第三届 董事会坚持以科学发展观为指导,严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定,认真贯彻落实股东大会和董事会各项决议,履职尽责,勤勉工作, 在国际国内经济急剧变化的形势下,审时度势,科学决策,积极应对,最大限度 地降低对公司经济的冲击和影响,全力推进公司总体工作的规范运行和稳健发展, 实现了产业规模不断扩大和经营业绩持续增长.

一、报告期内公司财务状况和经营成果 报告期内,公司董事会积极应对煤炭、焦化市场的剧烈波动,及时调整工作 策略,努力保持生产经营工作的平稳运行,取得了较好的经营成果.

(一)公司主营业务范围及其经营情况

2008 年,公司主营业务范围主要包括煤炭及伴生资源开采、原煤洗选加工、 煤炭产品经营销售;

焦炭及相关产品的生产和销售.其中,焦化产品收入大幅超 过煤炭产品收入,标志着企业战略转型和产业结构调整取得了重大进展. 1.原煤产量 750.02 万吨,同比下降 0.12%;

焦炭产量 305.07 万吨,同比增长 0.30%. 2.主营业务收入 935,311 万元,同比增长 71%.其中,煤炭产品收入 268,428 万元(内部抵消后) ,同比增长 64%;

焦化产品收入 666,883 万元,同比增长 74%. 3.利润总额(合并报表)113,490 万元.其中,母公司实现利润 104,658 万元,同比增盈 25,924 万元;

迁安中化公司完成利润 8,8389 万元,同比减盈 2,270 万元;

唐山中润公司完成利润 2,608 万元,同比增盈 4,510 万元.

(二)公司主要供应商和客户情况 证券简称:开滦股份 证券代码:600997 第6页2008 年,公司向前

5 名供应商合计采购金额 416,227.39 万元,占公司采购总 额的 73.01%;

向前

5 名客户销售金额合计为 554,940.75 万元,占公司销售总额的 59.03%.

(三)公司主要财务指标完成情况 1.资产总额期末为 1,173,175.72 万元,比期初增长 60.20%;

2.营业利润 113,552.00 万元,同比增长 39.95%;

3.归属于母公司的净利润 82,803.40 万元,同比增长 32.71%;

4.经营活动产生的现金流量净额 163,268.65 万元,同比增长 60.28%;

5. 归属于母公司的股东权益期末为 431,200.41 万元,比期初增长 39.63%.

二、落实股东大会决议情况及主要工作 报告期内,公司董事会认真履行职责,坚持规范运作,保证了股东大会各项 决议的全面落实.

(一)完善提升并加速实施了发展战略.坚持以科学发展观为统领,围绕打造 新型现代能源化工企业,积极推进煤炭产业稳步发展和煤炭资源开发扩张,科学 推进煤化工产业项目建设和平稳运营,取得了战略实施的新进展和新成果.一是 一是 一是 一是 完善提升了公司发展战略 完善提升了公司发展战略 完善提升了公司发展战略 完善提升了公司发展战略. . . .公司董事会在以科学发展观学习实践活动为载体,组 织开展又好又快发展战略研讨的基础上,明确提出了建设 行业示范、国内领先、 世界先进 的科学发展示范型能源化工企业的新定位,完善修订了 三年双百亿, 打造示范区;

五年翻一番,建设新开滦 的发展战略目标.通过及时........