PDF《上海大屯能源股份有限公司》

39745 米、开拓进尺

1809 米. 本报告期,公司实现煤炭销售营业收入 638,153.78 万元,其中: 自产煤销售 701.10 万吨(原煤销售 236.55 万吨,洗煤销售 464.55 万吨),实现营业收入 494,885.52 万元;

外购煤 177.19 万吨(原煤 39.78 万吨, 洗煤 137.41 万吨) , 实现营业收入 143,268.26 万元. 本报告期, 公司外购原煤的吨煤购买价格为 549.66 元, 吨煤销量价格 550.72 元, 吨煤毛利 1.06 元 ;

外购洗煤的吨煤购买价格为 882.35 元,吨煤销 售价格为 883.20 元,吨煤毛利 0.85 元. 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表. 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 8,461,012,971.48 9,722,984,057.97 -12.98 营业成本 7,226,026,109.86 7,353,011,237.07 -1.73 销售费用 103,218,030.34 161,663,988.33 -36.15 管理费用 723,235,734.18 763,513,220.06 -5.28

13 财务费用 63,432,160.99 34,805,860.86 82.25 经营活动产生的现金流量净额 787,156,329.93 1,473,723,052.36 -46.59 投资活动产生的现金流量净额 -1,848,058,638.99 -1,684,420,258.97 9.71 筹资活动产生的现金流量净额 1,096,494,911.22 -208,648,810.55 - 研发支出 87,993,324.04 94,560,204.95 -6.94 2.收入. (1)驱动业务收入变化的因素分析. 本报告期,公司实现营业收入 8,461,012,971.48 元,较上年减少 了12.98%,主要原因为受国内经济发展趋缓和进口煤炭大幅增加等 影响,煤炭市场总体供大于求,煤炭销售价格同比下降,导致公司 自产煤炭销售收入同比减少. (2)主要销售客户的情况. 本报告期,公司销售收入前五名客户销售总额为3,144,765,854.76 元,占本年营业收入的 37.16%.公司与前五名客户 不存在关联关系. 单位:元 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 是否关联方 A 公司 1,312,598,717.40 15.51% 否B公司 569,604,670.69 6.73% 否C公司 560,413,707.15 6.62% 否14 D 公司 366,243,701.25 4.33% 否E公司 335,905,058.27 3.97% 否3,144,765,854.76 37.16% 3.成本. (1)成本分析表. 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭 1.材料及动力 652,423,436.39 18.96 538,949,916.55 17.30 21.05 2.职工工资 823,114,802.07 23.92 836,442,600.14 26.85 -1.59 3.安全及维简费 257,280,894.00 7.48 245,663,236.00 7.88 4.73 4.其他支出 1,707,785,974.00 49.64 1,494,543,110.70 47.97 14.27 合计3,440,605,106.46

100 3,115,598,863.39

100 10.43 电解铝 1.材料费 373,742,621.32 50.24 737,700,564.77 54.31 -49.34 2.职工工资 25,842,272.84 3.47 29,203,226.28 2.15 -11.51 3.电力 204,665,109.75 27.51 403,644,907.22 29.72 -49.3 4.其他支出 139,673,685.42 18.78 187,735,521.69 13.82 -25.6

15 合计743,923,689.33

100 1,358,284,219.96

100 -45.23 (2)主要供应商情况. 本报告期,公司前

5 名供应商采购额为 1,786,134,335.56 元, 占年度采购总额的比例为 36.53%.公司与前五名供应商不存在关联 关系. 单位:元 供应商名称 交易内容 采购金额 占采购总额 的比例(%) 是否关联方 A 公司 煤炭采购 1,311,284,704.76 26.82 否B公司 购铸轧卷 140,355,169.24 2.87 否C公司 氧化铝采购 132,148,150.39 2.70 否D公司 氧化铝采购 125,280,528.68 2.56 否E公司 工程材料 77,065,782.49 1.58 否1,786,134,335.56 36.53 4.费用. 单位:元科目本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 103,218,030.34 161,663,988.33 -36.15 财务费用 63,432,160.99 34,805,860.86 82.25 所得税费用 66,341,439.98 317,714,277.64 -79.12