PDF《HSBC Holdings plc 滙丰控股有限公司》

11 时正(纽约时间)在美元掉期利率市场进行的单一 交易;

及(iii)根鲈缕诼锥匾型挡鹣⑸栌 浮息部分(计算基准为:12 个每月

30 天的月份, 如属不完整的月份,则为已过去的实际日数,在 各情况下均假设每年为

360 天);

前提是(a)本公 司认为伦敦银行同业拆息已终止计算或管理;

及 蠓峥毓捎邢薰痉⑿杏谰煤蟪セ蛴锌勺恢と/6 (b)独立财务顾问(倘本公司未能委任独立财务顾 问,则本公司以真诚和商业上合理的方式行事) 决定以另一利率取代伦敦银行同业拆息,於惯常 的市场活动中设定可与中间市场掉期利率比较的 利率(「替代基本利率」),而中间市场掉期利 率报价将为买入和卖出利率平均值的报价(如前 文所厘定),但犹如参考伦敦银行同业拆息为参 考替代基本利率,而本公司(於谘询独立财务顾 问(如与上文所述般委任)后)认为有需要进行 调整(如有),以反映任何需予调整的因素,从 而使该等利率可与伦敦银行同业拆息比较;

另一 前提是:倘厘定替代基本利率的时间为相关重设 厘定日期前不足五个营业日,利率将为最近一个 重设日期的利率(如属首个重设厘定日期,则为 (就2023 年证券而言)6.25 厘,或(就2028 年 证券而言)6.5 厘)). 本公司将就替代基本利率的厘定及任何调整因素 从速通知受托人、付款代理、计算代理及证券持 有人. 购入相关证券时,每名相关证券持有人(就此等 目标而言,包括每名实益拥有人)将确认、接受、允许及同意受到以下约束:独立财务顾问或 本公司厘定的替代基本利率及对此适用的任何调 整因素,包括可能发生本公司未有任何事先通知 以及不需要本公司取得该证券持有人任何进一步 同意的情况. 「伦敦银行同业拆息」指被称为 London Interbank Offered Rate 的利率基准,由指定发布 机构(目前为 Thomson Reuters)按照 ICE Benchmark Administration Limited(或接管该利 率的管理工作的任何其他人士)不时的要求,根 梢卸┘坌∽樘峁┑囊型得涝璐 估算及........