PDF《东方安心收益保本混合型证券投资基金》

过渡期最长不超过

20 个工作日 41. 过渡期申购: 投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为. 在过渡期内,投资者转换入本基金基金份额的行为,视同为过渡期申购 42. 折算日:下一个保本周期开始日的前一工作日,即过渡期最后一 个工作日 43. 基金份额折算: 在折算日, 基金份额持有人所持有的基金份额 (包 括投资者过渡期申购的基金份额、基金份额持有人在保本周期结束后选 择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额)在其所代表的资产净值 总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.0000 元的基金 份额,基金份额数额按折算比例相应调整 44. 保本:在第一个保本周期到期日,如按基金份额持有人认购并持 有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上其认购 并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金 额,则基金管理人补足该差额,并由担保人提供不可撤销的连带责任保 证;

其后各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、或从上一 保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上 东方安心收益保本混合型证券投资基金 基金合同

7 该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金 额,由当期有效的《基金合同》等约定的基金管理人或保本义务人将该 差额支付给基金份额持有人.但基金份额持有人认购但未持有到期而赎 回或转换出的,该赎回或转换出部分不适用本条款 45. 认购保本金额: 指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的 投资金额,即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额净认购金额、 认购费用及募集期间的利息收入之和 46. 过渡期申购保本金额: 指基金份额持有人过渡期申购并持有到期 的基金份额的投资金额 ,即基金份额持有人在过渡期申购并持有到期 的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和 47. 从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额: 指基 金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份 额的投资........