PDF《2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券》

(二)付息情况 本期债券的付息日为2015年至2021年每年的1月17日(如遇法定 节假日或休息日,则付息工作顺延至其后第1个工作日).截至本年 报签署日,已完成2014年01月17日至2015年01月16日的付息工作.

(三)募集资金使用情况 根据《2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募 集说明书》,本期债券募集资金共18亿元,其中0.5亿元用于邵阳市 滨江公共租赁住房项目、0.7亿元用于邵阳市紫薇苑公共租赁住房项 目、1.8亿元用于邵阳市桃花公共租赁住房项目、1.4亿元用于邵阳市 颜嘉湖公共租赁住房项目、0.6亿元用于邵阳市福源公共租赁住房项 目、0.7亿元用于邵阳市桂花苑公共租赁住房项目、3.7亿元用于三一 大道建设项目、3亿元用于雪峰路建设项目、3.3亿元用于白马大道一 期建设项目、 2.3亿元用于湖口井大道建设项目. 截至本报告出具日, 本期债券募集资金已全部使用.

(四)账户及资金监管情况 依据《2013年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券募 集资金使用专项账户监管协议》和《2013年邵阳市城市建设投资经营 集团有限公司公司债券偿债账户监管协议》的规定,国家开发银行湖 南省分行(以下简称 监管人 )接受发行人委托负责监督发行人严格 按照本期债券募集资金用途进行使用,并为本期债券开设偿债专户, 由发行人自行筹集资金在每年还本付息日之前5个工作日将当期偿付 资金划入该偿债专户,以确保债券 募集资金使用专项账户 和 偿债 账户 中资金的独立和安全,依法保护债券持有人的权益. 监管人己严格按照上述两项协议赋予的权利及义务, 对发行人在 监管人处开立的 募集资金使用专项账户 和 偿债账户 进行监管,确 保募集资金已按照募集说明书的约定投入相关项目, 发行人不存在应 付未付利息的情况.

(五)发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) 和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露.已披露的相关文件及时间如下:

1、 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2014年年度报告 (2015 年4月30日,中国债券信息网)

2、邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2014年度审计报告 (2015年4月30日,中国债券信息网).

3、邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券2014年年度 报告(2015年4月30日,上海证券交易所网站).

4、邵阳市城市建设投资经营集团有限公司2014年度财务报表审 计报告(2015年4月30日,上海证券交易所网站).

5、2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券2015 年付息公告(2015年1月12日,上海证券交易所网站)

四、发行人偿债能力分析 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人2014年度的财 务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(中审亚太 审字(2015)010257号).以下所引用的财务数据均引自上述审计报 告.

(一) 发行人偿债能力财务指标分析 项目

2014 年度/末2013 年度/末 资产总计(元) 34,813,074,743.82 29,762,217,638.75 流动资产(元) 25,704,915,256.63 23,605,971,175.46 负债总计(元) 14,555,409,254.50 10,043,072,502.91 流动负债(元) 5,091,833,104.40 4,150,416,380.23 归属于母公司所有者权益 (元) 20,255,128,507.44 19,716,847,957.72 资产负债率(%) 41.81% 33.74% 流动比率(倍) 5.05 5.69 速动比率(倍) 1.47 1.39 注: