PDF《银河银联系列证券投资基金 2003 年年度报告》

1 银河银联系列证券投资基金

2003 年年度报告 重要提示 本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整 性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释.

本基金的托管人中国农业 银行已于

2004 年3月22 日复核了本报告.

一、 基金简介

(一) 基金基本情况 基金名称:银河银联系列证券投资基金 基金构成:本系列基金由两只基金构成 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统 一的基金体系. 基金代码:银河稳健证券投资基金:前端收费 151001,后端收费

151101 银河收益证券投资基金:前端收费 151002,后端收费

151102 基金类型:契约型开放式 基金成立日期:2003 年8月4日基金首次募集总份额: 银河稳健证券投资基金:1,186,651,618.30 份 银河收益证券投资基金: 1,802,248,568.23 份 基金存续期:不定期

(二) 基金发起人、管理人、注册登记人及直销机构 法定名称:银河基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东南路

500 号 办公地址:上海市东大名路

908 号金岸大厦

3 层 法定代表人:刘澎湃 公司负责人:谭庆中

2 信息披露负责人:屈艳萍 联系地址:上海市东大名路

908 号金岸大厦

3 层(邮编:200082)

电话:021-65956688/35104666 国际互联网

网址:http://www.galaxyasset.com

(三) 基金托管人 名称:中国农业银行 注册地址:北京市复兴路甲23号 办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦7―8层 邮编:100036 法定代表人:杨明生 基金托管部负责人:张军洲 信息事务联系人: 李芳菲

电话:010-68435588 传真:010-68424181

(四) 会计师事务所 法定名称: 中瑞华恒信会计师事务所 注册及办公地址: 北京市西城区金融大街

33 号国际企业大厦 A 座8层法定代表人: 尹永利 联系

电话: (010) 88091188―150 传真: (010)

88091199 经办注册会计师:杨力强、孙奇

二、 主要财务指标(单位:元)

(一) 银河稳健证券投资基金

2003 年8月4日-2003 年12 月31 日

1、 加权平均单位基金本期净收益 0.0200

2、 期末可供分配基金收益 8,174,185.21

3、 期末可供分配单位基金收益 0.0108

4、 期末单位基金资产净值 1.0943

5、 基金加权平均净值收益率 1.97%

6、 本期单位基金净值增长率 10.99%

7、 单位基金累计净值增长率 10.99%

(二) 银河收益证券投资基金

2003 年8月4日-2003 年12 月31 日

31、 加权平均单位基金本期净收益 0.0028

2、 期末可供分配基金收益 4,664,507.22

3、 期末可供分配单位基金收益 0.0074

4、 期末单位基金资产净值 1.0402

5、 基金加权平均净值收益率 0.28%

6、 本期单位基金净值增长率 4.02%

7、 单位基金累计净值增长率 4.02% 主要财务指标计算公式:

1、加权平均单位基金本期净收益= ∑ = ? * ? + n i i n i n S S P

1 0 ) ( ,其中:P 为本期净收 益,

0 S 为期初基金单位总份额,n 为报告期内所含的交易天数,i 为报告期内的 第i个交易日, i S ? =i 交易日基金单位总份额-(i-1)交易日基金单位总份额

2、期末可供分配基金收益=基金本期净收益+期初未分配收益-本期已分配 收益-期末未实现利得损失(若有)

3、期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益/期末基金单位总份 额