PDF《贝莱德全球基金》

1 贝莱德全球基金 公开说明书 二零一九年五月二十日

2 (本公开说明书之中译本仅供台湾投资人参考使用,如与原文有异,应以原文为准.

) 本公开说明书中译文仅供参考用,文内所提之页码为原文之页码. 根谢窆罟娑,任何人非经主管机关核准或向主管机关申报生效后,不得在中华民国境内从事或代理募集、 销售、投资顾问境外基金;

又境外基金管理机构或其指定机构应委任单一之总代理人在国内代理其基金之募集及销 售. 贝莱德美林投资管理的零售基金业务於97年4月28日起更改其品牌名称为贝莱德,於所有市场之相关代表公司亦改用 贝莱德之名称,以於全球展示统一的品牌.同时,基金亦将以贝莱德命名.原基金系列名称美林国际投资基金(Merrill Lynch International Investment Funds)将更改为贝莱德全球基金(BlackRock Global Funds),而所有之子基金亦将更改名 称,举例来说,美林世界黄金基金更名为贝莱德世界黄金基金. 美林环球多元化股票基金於95年10月2日起,并入美林环球股票基金,该基金业於是日起终止於国内之募集及销售. 美林欧元环球债券基金自96年6月8日起并入美林美元环球债券基金,该基金业於是日起终止於国内之募集及销售. 美林美元环球债券基金并自合并生效日96年6月8日起更名为美林环球政府债券基金.后於97年4月28日更名为贝莱德 环球政府债券基金. 美林欧元货币基金自96年6月8日起并入美林美元货币基金,该基金业於是日起终止於国内之募集及销售.美林美元 货币基金并自合并生效日96年6月8日起更名为美林货币基金.后於97年4月28日更名为贝莱德货币基金.又於98年5 月11日更名为贝莱德美元储备基金.其英文名称并将於98年7月24日变更为US Dollar Reserve Fund,同日该基金之欧 元避险股份将并入於同日新推出之欧元储备基金(Euro Reserve Fund)(注:该子基金於本公开说明书发行之日尚未在 台湾注册). 美林环球高收益债券基金(欧元)自96年6月8日起更名为美林环球高收益债券基金.后於97年4月28日更名为贝莱德 环球高收益债券基金. 贝莱德环球基本价值型基金(原美林环球基本价值型基金)(Global Fundamental Value Fund)业於97年6月27日并入 环球动力股票基金,该基金并於是日起终止於国内之募集及销售. 贝莱德短期债券基金(欧元)及贝莱德美国短期债券基金业经行政院金融监督管理委员会(97年8月25日金管证四字 第0970043580号函)核准将於民国97年12月15日终止在国内之募集与销售.贝莱德证券投资顾问股份有限公司及其 销售机构将於该等基金终止在台湾之募集及销售后,并将继续接受台湾现有投资人之买回或转换,惟终止后除原采 定时定额扣款作业之投资人得继续扣款外,将不再受理投资人之申购. 贝莱德日本特别时机基金(Japan Opportunities Fund)以及贝莱德美国特别时机基金(US Opportunities Fund)之英文名称 业经核准於98年5月11日分别变更为Japan Small &

MidCap Opportunities Fund以及US Small &

MidCap Opportunities Fund.另贝莱德美国高孳息收益债券基金、贝莱德欧洲债券基金、贝莱德美国优质债券基金以及贝莱德货币基金, 亦於同日分别更名为贝莱德美元高收益债券基金、贝莱德欧元优质债券基金、贝莱德美元优质债券基金以及贝莱德 美元储备基金. 贝莱德美国精选价值型基金(US Focused Value Fund)业经核准於98年10月9日起并入贝莱德美国价值型基金(US Basic Value Fund),并自合并生效日起终止在国内募集及销售. 贝莱德美国小型企业价值型基金(US SmallCap Value Fund)业经核准於98年10月2日起并入贝莱德美国特别时机基金 (US Small &