PDF《贝莱德全球基金》

MidCap Opportunities Fund),并自合并生效日起终止在国内募集及销售. 欧洲特别时机基金之英文名称业经核准於99年3月31日起,由European Opportunities Fund更名为European Small &

MidCap Opportunities Fund. 贝莱德策略配置基金(美元)(Strategic Allocation Fund (US Dollar))业经核准将於99年4月16日起,并入贝莱德策略配

3 置基金(欧元)(Strategic Allocation Fund (Euro)),自合并生效日起,贝莱德策略配置基金(欧元)(Strategic Allocation Fund (Euro))更名为贝莱德多元资产基金(Flexible Multi Asset Fund),且自合并生效日起, 终止贝莱德策略配置基金 (美元)在国内之募集与销售. 贝莱德新兴市场短期债券基金(Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund)中英文名称,业经核准於102年3月21 日变更为贝莱德新兴市场当地债券基金(基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债券)(Emerging Markets Local Currency Bond Fund). 贝莱德欧洲特别时机基金(European Small &

MidCap Opportunities Fund)业经核准於103年2月14日起,并入贝莱德欧洲 增长型基金(European Growth Fund),自合并生效日起,贝莱德欧洲增长型基金更名为贝莱德欧洲特别时机基金 (European Special Situation Fund). 贝莱德日本基金(Japan Fund)业经核准於103年2月14日起,并入贝莱德日本价值型基金(Japan Value Fund),自合并生 效日起,贝莱德日本价值型基金更名为贝莱德日本灵活股票基金(Japan Flexible Equity Fund). 贝莱德世界收益基金(World Income Fund)业经核准於103年2月14日起并入未经金融监督管理委员会核准在国内募集 及销售之境外基金暨终止在国内募集及销售,除原采定时定额扣款作业之投资人得继续其扣款外,不再受理投资人 申购. 贝莱德环球股票基金(BlackRock Global Equity Fund)业经核准於104年9月25日起并入贝莱德环球特别时机基金 (BlackRock Global Opportunities Fund)合并,并自合并生效日起终止在国内募集及销售. 贝莱德美元优质债券基金(原名为BlackRock US Dollar Core Bond Fund)之英文名称业经核准自106年12月8日起,变更 为BGF US Dollar Bond Fund.基金中文名称并无变更. 贝莱德环球特别时机基金(Global Opportunities Fund)中英文名称,业经核准於108年3月25日变更为贝莱德环球前瞻股 票基金(Global Long-Horizon Equity Fund). 贝莱德新能源基金(New Energy Fund)中英文名称,业经核准於108年3月25日变更为贝莱德永续能源基金(Sustainable Energy Fund). 贝莱德多元资产基金(Flexible Multi-Asset Fund)中英文名称,业经核准於108年3月25日变更为贝莱德社会责任多元资 产基金(ESG Multi-Asset Fund). 贝莱德世界农业基金(World Agriculture Fund)中英文名称,业经核准於108年3月25日变更为贝莱德营养科学基金 (Nutrition Fund).

4 目录 页次 贝莱德全球基金简介

5 重要通知

8 销售

8 管理及行政

9 查询

10 董事会

10 词汇

12 基金的投资管理

16 风险考虑因素

18 特殊风险考虑因素

25 过度交易政策

43 投资目标及政策

49 股份类别及形式

70 买卖基金股份

72 股份价格

73 申请股份

73 买回股份

75 转换股份

75 股息

77 股息的计算方法

77 费用、收费及开支

79 税项

81 会议及报告

84 附录甲-投资及借贷权力及限制

85 附录乙-公司组织章程及公司惯例若干条款的概要

100 附录丙-其他资料

109 附录丁-获认可身份