PDF《贝莱德全球基金》

120 附录戊-收费及开支概要

128 附录己-保管人之受托人清单

147 附录庚-证券融资交易资讯揭露

151 申购程序及付款指示概要

154 5 贝莱德全球基金简介 结构 贝莱德全球基金(「本公司」)是一家股份有限公司(sociétéanonyme),为根ご蠊沙闪⑽攀娇 变资本投资公司(société d'

investissement à capital variable).本公司已於一九六二年六月十四日成立,其卢森堡商业及 公司注册处的注册编号为B 6317.本公司已获卢森堡金融业监管委员会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(「金监会」)根阋涣隳晔率呷辗(经不时修订)第I部份的条文及就一些其若干基金而 言,根痘醣沂谐』鸸胬分跷娜峡晌勺弥と逋蹲始苹,并根鲜龇ü媸芗喙.金监会的认可并 非金监会对本公司的认许或担保,金监会亦概不对本公开说明书的内容负责.本公司获认可并不构成对本公司表现 的保证,金监会亦无须就本公司的表现或违约承担责任. 规本公司的组织章程(「公司章程」)已存放於卢森堡商业及公司注册处.公司章程已经多次修订和重述,最近 一次修订为二零一九年二月四日 , 并於二零一九年二月二十五日刊登於Recueil Electronique des Sociétés et Associations (「RESA」). 本公司具有伞子结构,由责任明确划分的独立投资基金组成.各投资基金与其他投资基金的责任明确划分,本公司 整体上无须就各投资基金的债务向第三方负责.各投资基金由独立的投资组合组成,投资组合按照适用於该投资基 金的投资目标(於本公开说明书订明)维持和进行投资.董事会乃按照本公开说明书及本公开说明书所述被视作本 公开说明书组成部分的文件所载的资料提供不同类别的股份,而每一类别均代表投资基金的利益. 管理 本公司由BlackRock (Luxembourg) S.A.管理.该公司是一家於一九八八年成立的股份有限公司(sociétéanonyme),注册 编号B 27689.管理公司已获金监会认可,可按照二零一零年法例第十五章管理本公司的业务和事务. 可供选择的基金 截至本公开说明书出版日,下表为可供投资者选择之贝莱德全球基金U 基金 基本货币 债券股票或 混合型基金 短期浮动资 产净值货币 市场基金 1. 贝莱德亚洲巨龙基金 美元 E 2. 贝莱德亚洲老虎债券基金(基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债 券且配息来源可能为本金) 美元 B 3. 贝莱德中国基金 美元 E 4. 贝莱德欧洲灵活股票基金 欧元 E 5. 贝莱德新兴欧洲基金 欧元 E 6. 贝莱德新兴市场债券基金(基金有相当比重投资於非投资等级之高风险债 券且配息来源可能为本金) 美元 B 7. 贝莱德新兴市场基金 美元 E 8. 贝莱德欧元优质债券基金 欧元 B 9. 贝莱德欧元市场基金 欧元 E 10. 贝莱德欧洲基金 欧元 E 11. 贝莱德欧洲特别时机基金 欧元 E 12. 贝莱德欧洲价值型基金 欧元 E 13. 贝莱德环球资产配置基金 美元 M 14. 贝莱德环球企业债券基金(基金之配息来源可能为本金) 美元 B 15. 贝莱德环球动力股票基金 美元 E 16. 贝莱德全球股票收益基金(基金之配息来源可能为本金) 美元 E 17. 贝莱德环球政府债券基金 美元 B

6 基金 基本货币 债券股票或 混合型基金 短期浮动资 产净值货币 市场基金 18. 贝莱德环球高收益债券基金(基金主要系投资於非投资等级之高风险债券 且配息来源可能为本金) 美元 B 19. 贝莱德全球通膨连结债券基金 美元 B 20. 贝莱德环球前瞻股票基金(原名「贝莱德环球特别时机基金」) 美元 E 21. 贝莱德环球小型企业基金 美元 E 22. 贝莱德印度基金 美元 E 23. 贝莱德日本特别时机基金 日圆 E 24. 贝莱德日本灵活股票基金 日圆 E 25. 贝莱德拉丁美洲基金 美元 E 26. 贝莱德新兴市场当地债券基金(基金有相当比重投资於非投资等级之高风 险债券) 美元 B 27. 贝莱德永续能源基金(原名「贝莱德新能源基金」) 美元 E 28. 贝莱德太平洋股票基金 美元 E 29. 贝莱德美元储备基金 美元 B MMF 30. 「贝莱德社会责任多元资产基金(原名「贝莱德多元资产基金」) 欧元 M 31. 贝莱德英国基金 英镑 E 32. 贝莱德美国价值型基金 美元 E 33. 贝莱德美元优质债券基金 美元 B 34. 贝莱德美元高收益债券基金(基金主要系投资於非投资等级之高风险债券 且配息来源可能为本金) 美元 B 35. 贝莱德美国灵活股票基金 美元 E 36. 贝莱德美国政府房贷债券基金 美元 B 37. 贝莱德美国增长型基金 美元 E 38. 贝莱德美国特别时机基金 美元 E 39. 贝莱德营养科学基金(原名「贝莱德世界农业基金」) 美元 E 40. 贝莱德世界债券基金 美元 B 41. 贝莱德世界能源基金 美元 E 42. 贝莱德世界金融基金 美元 E 43. 贝莱德世界黄金基金 美元 E 44. 贝莱德世界健康科学基金 美元 E 45. 贝莱德世界矿业基金 美元 E 46. 贝莱德世界科技基金 美元 E 47. 贝莱德亚太股票收益基金(基金之配息来源可能为本金) 美元 E 48. 贝莱德东协领先基金 美元 E 49. 贝莱德全球智慧数善比胂⒒(基金之配息来源可能为本金) 美元 E 50. 贝莱德新兴市场股票收益基金(基金之配息来源可能为本金) 美元 E