PDF《股票证券投资基金（ 证券投资基金（LOF）》

基金账户: 指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记 结算机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账 户;

交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理 认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额 的变动及结余情况的账户;

深圳证券账户: 指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账 户.记录在该账户下的基金份额登记在登记结算机构的证券 登记结算系统;

系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同 销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位 (席位)之间进行转托管的行为;

跨系统转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统间进行转登记的行为;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

T 日: 指销售机构受理投资者申购、赎回或其他业务申请的日期;

T+n 日: 指T日后(不包括 T 日)第n个工作日,n 指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收申购款以 及以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值: 指以基金资产净值除以基金份额余........