PDF《股票证券投资基金（ 证券投资基金（LOF）》

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同

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2 目目目目录录录录一一一

一、 、 、 、前言 前言 前言 前言.

3 二二二

二、 、 、 、释义 释义 释义 释义.5 三三三

三、 、 、 、基金的基本情况 基金的基本情况 基金的基本情况 基金的基本情况.10 四四四

四、 、 、 、基金份额的发售与认购 基金份额的发售与认购 基金份额的发售与认购 基金份额的发售与认购

11 五五五

五、 、 、 、基金备案 基金备案 基金备案 基金备案.13 六六六

六、 、 、 、基金份额的上市交易 基金份额的上市交易 基金份额的上市交易 基金份额的上市交易.14 七七七

七、 、 、 、基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回 基金份额的申购与赎回

17 八八八

八、 、 、 、基金合同当事人及其权利义务 基金合同当事人及其权利义务 基金合同当事人及其权利义务 基金合同当事人及其权利义务

26 九九九

九、 、 、 、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会 基金份额持有人大会.33 十十十

十、 、 、 、基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的更换条件和程 基金托管人的更换条件和程 基金托管人的更换条件和程 基金托管人的更换条件和程序 序序序41 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、基金的托管 基金的托管 基金的托管 基金的托管.44 十二 十二 十二 十

二、 、 、 、基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记 基金份额的登记.45 十三 十三 十三 十

三、 、 、 、基金的投资 基金的投资 基金的投资 基金的投资.47 十四 十四 十四 十

四、 、 、 、基金的财产 基金的财产 基金的财产 基金的财产.60 十五 十五 十五 十

五、 、 、 、基金财产估值 基金财产估值 基金财产估值 基金财产估值.62 十六 十六 十六 十

六、 、 、 、基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收 基金费用与税收.68 十七 十七 十七 十

七、 、 、 、基金收益与分配 基金收益与分配 基金收益与分配 基金收益与分配.71 十八 十八 十八 十

八、 、 、 、基金的会计与审计 基金的会计与审计 基金的会计与审计 基金的会计与审计.73 十九 十九 十九 十

九、 、 、 、基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露 基金的信息披露.74 二十 二十 二十 二

十、 、 、 、基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更 基金合同的变更、 、 、 、终止与基金财产的清 终止与基金财产的清 终止与基金财产的清 终止与基金财产的清算 算算算78 二十一 二十一 二十一 二十