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铜陵天海流体控制股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 主办券商 二一五年一月 铜陵天海流体控制股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 铜陵天海流体控制股份有限公司 公开转让说明书 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文, 并特别注意下列重 大事项提示:

一、实际控制人不当控制的风险 公司第一大股东王胜原持有公司698.40万股股份,占总股本77.60%,为公司 控制股东和实际控制人,其同时还担任公司董事长、法定代表人,对公司经营管 理拥有较大的影响力,若其利用控股地位对公司的经营决策、人事任免、发展战 略等进行不当控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,可能会损害公司和其 他股东的利益,存在实际控制人不当控制的风险.

二、汇率变动风险 公司

2013 年和

2014 年出口产品销售收入占当期营业收入的比例分别占为 90.43%和93.82%,出口销售收入占绝大部分.目前,公司与国外客户签订的合 同均以美元或欧元结算,公司在取得外汇后,除部分留存用于支付海运费外,大 部分均会在短期内兑换成人民币. 自2005 年7月21 日国家宏观允经济调控对人 民币实施浮动汇率改革以来,人民币升值明显.若签约后,人民币大幅升值情况 下,公司仍按照原合同执行将遭受巨大损失,同时,人民币升值也会对公司出口 产品的国际市场竞争力产生不利影响,因此,汇率变动对公司业务影响较大.

三、房屋租赁风险 公司与铜陵大江投资控制有限公司签订了《标准化厂房租赁合同》 ,由本公 司租赁泰山大道北段

951 号开发区中小企业创业园

3 栋1号标准化厂房, 用于生 产办公,租赁期限自

2013 年4月3日至

2015 年4月2日止.目前,公司还没有 自身拥有的厂房及办公楼,若租赁合同到期不能续租,则会对公司持续经营造成 重大影响,存在厂房租赁风险.

四、外协加工风险 公司处于起步发展阶段,为减少固定资产投资、控制人力成本以及降低经营 风险,将阀门的铸件加工及表面处理业务交由外协单位生产加工,并根据自身订 单情况向各外协单位分配加工数量, 外协单位根据本公司提供的加工图纸或技术 铜陵天海流体控制股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2 要求进行加工,本公司根据产品检验规范实施验收.这些外协单位均为小型生产 企业,专业化程度高,加工质量及送货时间均有保障,目前,已经与外协单位形 成了良好的长期业务合作关系.若外协单加工质量下降,或经营不善破产,将对 公司产品品牌及业务发展造成严重影响,存在外协加工风险.