PDF《山西省国新能源股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使...》

天然气公司之控股子公司山西煤层气(天 然气)集输有限公司(以下简称 煤层气公司 ) 、中金公司与北京银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 ,对募 集资金进行专户存储管理.报告期内,本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》的规定履行,不存在违反《募 集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形. 截至

2018 年6月30 日止,本公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下: 本公司募集资金专户开立及存储情况如下: 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 交通银行山西省分行营业部

141000200012015004452 2015-11-27 986,470,500.00 0.00 注销 天然气公司募集资金专户开立及存储情况如下: 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 中国银行股份有限公司太原长风街支行

145487711608 2015-12-07 750,000,000.00 0.00 注销 北京银行西安分行营业部

20000023071400008134783 2015-12-07 200,000,000.00 0.00 注销 煤层气公司募集资金专户开立及存储情况如下: 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 北京银行西安分行营业部

20000024013300008654586 2015-12-18 200,000,000.00 0.00 注销 山西省国新能源股份有限公司 2018年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第5页

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称 募投项目 )的资金使用情况

1、 重组配套募集资金专户使用情况及

2018 年6月30 日余额如下: 项目 金额 募集资金净额 465,849,056.60

2018 年1月1日募集资金专户期初余额 52,668,032.90 加:募集资金专户的利息收入 169,259.31 减:募投项目支出 428,709.21

2018 年6月30 日募集资金专户余额 52,408,583.00 注1:具体情况详见附表 1《重组配套募集资金使用情况对照表

(一)》;

2、

2015 年非公开发行募集资金专户使用情况及

2018 年6月30 日余额如下: 项目 金额 募集资金净额 986,470,500.00

2018 年1月1日募集资金专户期初余额 0.00 加:募集资金专户的利息收入 减:募集资金补充流动资金

2018 年6月30 日募集资金专户余额 0.00 注2: 具体情况详见附表2 《2015年非公开发行募集资金使用情况对照表

(二) 》 .

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、 重组配套募集资金募投项目先期投入及置换情况: 在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据立 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的自

2013 年7月13 日起至

2014 年2月27 日止《以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》 (信 会师报字[2014]第110509 号) ,公司已投资 8,736.20 万元于本次募集资金拟投 资项目,公司于

2014 年3月17 日置换出先期投入的垫付资金 8,736.20 万元. 本次置换已经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过.

2、

2015 年非公开发行募集资金募投项目先期投入及置换情况: 在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目,根据立 信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的截止

2015 年12 月3日的《以自筹资 金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》 (信会师报字[2015]第 山西省国新能源股份有限公司 2018年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 专项报告 第6页115626 号) ,公司已投资 91,000.00 万元于本次募集资金拟投资项目,公司于